Суди заборонили для VR Global Partners примусово стягувати кошти з рахунків "Укрзалізниці"

Все про економіку та фінанси

12.10.2021 Київський апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу представника VR Global Partners, L.P. та залишив без змін ухвалу слідчого судді Печерського райсуду м. Києва від 09.03.2021 (у справі №757/10733/21-к), якою було задоволено клопотання Офісу генпрокурора та накладено арешт шляхом заборони здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами: №20-3763/2-1 від 29.12.2011; №20-3759/2-1 від 29.12.2011; №20-3764/2-1 від 29.12.2011; №20-3762/2-1 від 29.12.2011; №20-3761/2-1 від 29.12.2011; №20-3766/2-1 від 29.12.2011; №20-3765/2-1 від 29.12.2011; №20-3760/2-1 від 29.12.2011; № К-03/140 від 07.03.2012, укладеним між "Південно-Західною залізницею", "Південною залізницею" (правонаступником яких є "Укрзалізниця") та Промінвестбанком на користь компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (VR Global Partners, L.P.), будь-яких інших осіб, органами державної виконавчої служби, будь-якими іншими особами будь-яких сум за будь-якими судовими рішеннями та/або рішеннями будь-яких органів та/або кредитними договорами, на грошові кошти "Укрзалізниці", які знаходяться на розрахункових та поточних рахунках, відкритих у банківських установах, у т.ч. в Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Розрахунковому центрі, Райффайзен Банку, Сітібанку, Дойче Банк ДБУ, Сбербанку, Альфа-Банку, Таскомбанку, Індустріалбанку.

Згідно з судовими матеріалами, Головне слідче управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42019000000001331 від 21.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем").

За даними слідства, службові особи Промінвестбанку, всупереч рішенню РНБО №126/2018 від 14.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", уклали договори з компанією-нерезидентом VR Global Partners про відступлення прав вимоги щодо повернення кредитної заборгованості АТ "Укрзалізниця" на суму 123 млн дол, "що спричинило тяжкі наслідки" (цитата).

Як зазначається, єдиним акціонером Промінвестбанку є російська держкорпорація "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності" (Внєшекономбанк; ВЕБ.РФ).

Відповідно до рішення РНБО №126/2018 від 14.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", на ВЕБ.РФ було накладено санкції, які полягали у запобіганні виведенню капіталів за межі України.

Як констатується, "всупереч зазначеному рішенню", 21.02.2019 службові особи Промінвестбанку провели конкурс з продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями "Укрзалізниця", переможцем якого було оголошено компанію VR Global Partners, L.P. (підприємство зареєстровано на території, що віднесена Кабміном до офшорних зон).

22.02.2019 Промінвестбанк і VR Global Partners уклали договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями "Укрзалізниці" як правонаступника ДТГО "Південно-Західна залізниця" і ДП "Південна залізниця".

Як інформується, договір купівлі-продажу прав вимоги передбачає можливість отримання VR Global Partners, L.P. в майбутньому сум процентів, штрафних санкцій та інших сум за кредитними договорами, права вимоги за якими відступаються.

Як зауважують слідчі, VR Global Partners, L.P. набуло права одержання прибутку у формі різниці між дійсною вартістю права вимоги , що відступається, і вартістю, яка передбачена договором купівлі-продажу прав вимоги, що, відповідно до судової практики у подібних правовідносинах, є однією з ключових ознак договору факторингу, а згідно ст. 1079 ЦК України фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

За оцінками слідства, VR Global Partners, L.P. не може бути стороною кредитного договору, оскільки зазначений договір купівлі-продажу прав вимоги регулюється законодавством України і VR Global Partners, L.P. не є резидентом України та не має статусу фінансової установи відповідно до законодавства України.

При цьому зазначається, що суди винесли п`ять рішень, які набрали законної сили, про стягнення з "Укрзалізниці" близько 123 млн дол за договорами про відкриття кредитних ліній №20-3763/2-1 від 29.12.2011, №20-3759/2-1 від 29.12.2011, №20-3764/2-1 від 29.12.2011, №20-3762/2-1 від 29.12.2011, №К-03/140 від 07.03.2012.

За висновками слідства, "допущення примусового списання грошових коштів за вказаними судовими рішеннями суду, у випадку визнання зазначеного договору відступлення права вимоги недійсним, може призвести до подвійного стягнення грошових коштів з АТ «Укрзалізниця» на користь VR Global та у подальшому - ПАТ «Промінвестбанк», чим завдасть збитки в особливо великих розмірах" (цитата).

Прокурор зазначав, що "існує реальна загроза списання з банківських рахунків АТ «Укрзалізниця» грошових коштів в порядку примусового виконання рішень суду органами державної виконавчої служби, за договором, який укладений з явним порушенням вимог діючого законодавства, а відтак, є необхідність в арешті рахунків Товариства, з метою запобігання неправомірному відчуженню грошових коштів за кредитними договорами: №20-3761/2-1 від 29.12.2011, №20-3762/2-1 від 29.12.2011, №20-3759/2-1 від 29.12.2011, №К-03/140, №20-1, №20-3766/2-1 від 29.12.2011, №20-3764/2-1 від 29.12.2011, №20-3765/2-1 від 29.12.2011, №20-3760/2-1 від 29.12.2011".

Цитата з ухвали Київського апеляційного суду від 12.10.2021: "Слід погодитися з висновками слідчого судді [Печерського райсуду м. Києва], що існує реальна загроза списання з банківських рахунків АТ «Укрзалізниця» грошових коштів в порядку примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби за договором, який, можливо, укладений з порушенням вимог діючого законодавства, а відтак, накладення арешту на вищевказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів".

Контекст

Як писав Finbalance, 16.09.2021 Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов "Укрзалізниці" (УЗ) до Промінвестбанку (ПІБ) та VR Global Partners (ВІЕР Глобал Партнерс) у справі №910/5617/21 та визнав недійсним договір купівлі-продажу прав вимоги від 22.02.2019, що був укладений між відповідачами.

В “Укрзалізниці” запевняли, що Промінвестбанк продав її борг для VR Global Partners за 123,5 млн дол, а обсяг прав вимоги УЗ в договорі між ПІБ і VR, оцінювався на суму 255,1 млн дол. Разом з тим, в УЗ наголошували, що VR намагається стягнути з УЗ більш ніж 388,5 млн дол (у т.ч. понад 70 млн дол - пені). Натомість у VR заперечували інформацію УЗ про кредиторські вимоги на 388,5 млн дол, а також інформували про намір подати касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції.

Згідно з судовими матеріалами, свій позов “Укрзалізниця” мотивувала тим, що договір купівлі-продажу прав вимоги від 22.02.2019, укладений між Промінвестбанком і VR Global Partners, є договором факторингу, виходячи з різниці в ціні купівлі грошової вимоги та оціненого сторонами обсягу права вимоги, яке передавалося (що, як констатувала УЗ, свідчить про наявність дисконту). УЗ висловлювала думку, що сторонами спірного договору укладено удаваний договір купівлі-продажу права вимоги для приховання факту укладення договору факторингу. Як підкреслювала УЗ, компанія ВІЕР Глобал Партнерс не має статусу фінансової установи, яка відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право здійснювати факторингові операції. Й відповідно, за оцінками УЗ, ВІЕР Глобал Партнерс не мала права укладати спірний договір, чим були порушені права УЗ. Також “Укрзалізниця” підкреслювала, що не погоджується з зазначеною в спірному договорі сумою кредитної заборгованості.

Аргументація Північного апеляційного госпсуду, чому він задовольнив позовні вимоги "Укрзалізниці", - тут.

Додамо, що 30.09.2021 Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу VR Global Partners, L.P. та скасував ухвалу Окружного адмінсуду м. Києва від 04.06.2021 (у справі №640/15456/21), якою було задоволено заяву "Укрзалізниці" про забезпечення позову та зупинено дію постанови Державної виконавчої служби від 06.05.2021 про арешт коштів "Укрзалізниці", яка була винесена в рамках виконавчого провадження №65323614 (входить до складу зведеного виконавчого провадження №65365075).

Крім цього, ухвалою суду першої інстанції, яку скасував суд апеляційної інстанції, заборонялося "будь-яким банківським та фінансовим установам вчиняти дії, направлені на блокування (арешт) грошових коштів АТ «Українська залізниця», та виконання постанови Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 06 травня 2021 року про арешт коштів боржника, винесеної в рамках виконавчого провадження №65323614, що входить до складу зведеного виконавчого провадження №65365075" (цитата).

Згідно з судовими матеріалами, виконавче провадження №65323614 було відкрите на підставі наказу Госпсуду м. Києва в справі №910/21454/17 про стягнення з "Укрзалізниці" на користь компанії "ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П." заборгованості по кредиту в розмірі 12,5 млн дол; пені за прострочення сплати кредиту 87,4 млн грн; 3% річних по тілу кредиту 3,05 млн грн.

Довідково

VR Global Partners пов’язують з VR Capital Group, яку створив інвестбанкір Річард Дітц (Richard Deitz) - один з колишніх засновників інвесткомпанії “Ренесанс Капітал” (як повідомлялося, після кризи 1998 року продав свою частку в “Ренесансі”).

Раніше VR Capital мала спільний "сонячно-енергетичний" бізнес з ICU. Наразі представники VR Capital у сфері комунікацій зазначають, "VR вже не має жодного спільного бізнесу з ICU" (цитата). При цьому вони в т.ч. посилаються на прес-реліз ICU від 29.08.2019.

Як повідомлялося, в квітні Верховний Суд у рамках кількох справ підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про стягнення заборгованості з “Укрзалізниці” на користь інвестфонду VR Global Partners за низкою кредитних договорів, права вимоги за якими були викуплені в Промінвестбанку.

Про погашення “Укрзалізницею” боргу перед Сбербанком на 131 млн дол - тут.

У травні президент Володимир Зеленський публічно заявив, що "Укрзалізниця" вже багато років є банкрутом, і раніше залучала кредити на сотні мільйонів доларів під 10-12%, на чому заробляли компанії-прокладки та керівництво "Укрзалізниці". «Схема дуже проста, яка працювала. Одна з причин банкрутства Укрзалізниці це те, що накопичено кредити з дуже високою ставкою», - зауважив глава держави.

За 2020 рік "Укрзалізниця" звітувала про збиток 11,9 млрд грн.

Також "Укрзалізниця" повідомляла про збиток за січень-вересень 2021 року на суму 469 млн грн.

Фінплан “Укрзалізниці” на 2021 рік передбачає залучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн, повернення позик - на 47,2 млрд грн (при середньорічному курсі 29,1 грн/дол).

На кінець 2020 року заборгованість УЗ за довгостроковими запозиченнями становила 18,3 млрд грн (на кінець 2019 року - 18,15 млрд грн), а за короткостроковими - 16,4 млрд грн (на кінець 2019 року - 14,5 млрд грн).