ОВДП-портфель нерезидентів з початку жовтня зменшився на 1,4 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, станом на 11 жовтня обсяг ОВДП в обігу з початку цього місяця збільшився на 1,24 млрд грн (+0,13%) - до 980,2 млрд грн.

При цьому ОВДП-портфель банків збільшився на 1,67 млрд грн (+0,34%) - до 498 млрд грн, юросіб - на 725,5 млн грн (+1,42%) до 51,7 млрд грн, фізосіб - на 209,7 млн грн (+0,97%) до 21,9 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель нерезидентів зменшився на 1,37 млрд грн (-1,41%), а в НБУ не змінився й залишився на рівні 312,6 млрд грн.

Нагадаємо, 5 жовтня Мінфін розмістив ОВДП на 2,46 млрд грн, у т.ч.

- 309,5 млн грн - під 12,75% з погашенням 13.05.2026;
- 19,4 млн грн - під 12,49% з погашенням 03.07.2024;
- 651,3 млн грн - під 12,4% з погашенням 01.11.2023;
- 691,9 млн грн - під 11,57% з погашенням 23.11.2022;
- 734,8 млн грн - під 11,50% з погашенням 26.08.2022;
- 58 млн грн - під 9,7% з погашенням 27.04.2022.

Як писав Finbalance, за даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу у вересні збільшився на 6,2 млрд грн (+0,64%) - до 979 млрд грн. При цьому ОВДП-портфель банків зріс на 2,97 млрд грн (+0,6%) - до 496,35 млрд грн, фізосіб - на 2,05 млрд грн (+10,4%) до 21,7 млрд грн, юросіб - на 1,5 млрд грн (+3,0%) до 51 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель нерезидентів зменшився на 305 млн грн (-0,3%) до 97,3 млрд грн, а ОВДП-портфель в НБУ залишився на рівні 312,6 млрд грн.

За підсумками ІІІ кварталу обсяг ОВДП в обігу скоротився на 14,4 млрд грн (-1,45%), у т.ч. ОВДП-портфель нерезидентів упав на 11,8 млрд грн (-10,8%), у банків - на 5,2 млрд грн (-1,0%), в НБУ - на 4,7 млрд грн (-1,47%), у територіальних громад - на 60 млн грн (-100%), тоді як ОВДП-портфель фізосіб збільшився на 3,8 млрд грн (+21,1%), у юросіб - на 3,6 млрд грн (+7,5%).

За результатами 9 місяців обсяг ОВДП в обігу зменшився на 12,8 млрд грн (-1,3%), у т.ч. ОВДП-портфель банків упав на 18,2 млрд грн (-3,5%), в НБУ - на 11,97 млрд грн (-3,7%), юросіб - на 6,1 млрд грн (-10,7%), у територіальних громад - на 180,2 млн грн (-100%), тоді як ОВДП-портфель нерезидентів збільшився на 12,95 млрд грн (+15,4%), у фізосіб - на 10,7 млрд грн (+97,1%).

Зі статистики НБУ випливає, що в січні-серпні держбанки зменшили свій ОВДП-портфель на 52,7 млрд грн (у т.ч. за січень-липень - на 52 млрд грн).

Так, Ощадбанк за 8 місяців скоротив обсяг вкладень в ОВДП на 21,3 млрд грн (-20,3%), Приватбанк - на 12,8 млрд грн (-6,6%), Укргазбанк - на 12,1 млрд грн (-28,3%), Укрексімбанк - на 6,5 млрд грн (-11%).

Також у січні-серпні свій ОВДП-портфель зменшили, зокрема, банк "Південний" - на 1,65 млрд грн (-38,3%), Альфа-Банк - на 1,53 млрд грн (-13,5%), ПУМБ - на 1,2 млрд грн (-8,6%), Райффайзен Банк - на 1,04 млрд грн (-8,8%).

Водночас обсяг вкладень в ОВДП збільшили Універсал Банк - на 4,04 млрд грн (+56,9%), Сбербанк - на 4 млрд грн (+200%), Акордбанк - на 3,5 млрд грн (+103%), КІБ - на 2,75 млрд грн (+305,4%), Сітібанк - на 2,3 млрд грн (+25%), банк "Восток" - на 2,04 млрд грн (+137,8%), МТБ Банк - на 1,7 млрд грн (+125,2%), Укрсиббанк - на 1,5 млрд грн (+49,8%).

На 01.09.2021 найбільші ОВДП-портфелі мали держбанки (з урахуванням "докапіталізаційних" паперів): Приватбанк - 182,5 млрд грн (49,2% чистих активів фінустанови), Ощадбанк - 83,8 млрд грн (36,4% активів), Укрексімбанк - 52,6 млрд грн (25,5% активів), Укргазбанк - 30,7 млрд грн (26,6% активів).

За ними йшли ПУМБ - 12,6 млрд грн (13,3% активів), Сітібанк - 11,5 млрд грн (33,3% активів), Універсал Банк - 11,15 млрд грн (24,2% активів), Райффайзен Банк - 10,8 млрд грн (8,8% активів), Альфа-Банк - 9,8 млрд грн (9,2% активів), Акордбанк - 6,9 млрд грн (59,7% активів), Сбербанк - 6 млрд грн (18,7% активів), Кредобанк - 5,86 млрд грн (20,2% активів), ОТП Банк - 5,65 млрд грн (9,1% активів), Таскомбанк - 4,74 млрд грн (19,2% активів), Укрсиббанк - 4,55 млрд грн (6,4% активів).

Як повідомляло Міністерство фінансів, за січень-вересень 2021 року держбюджет було виконано з дефіцитом у сумі 37,4 млрд грн. Нагадаємо: у держбюджеті на 2021 рік закладено дефіцит на суму 246,6 млрд грн (5,5% ВВП). Запланований обсяг запозичень - 721,8 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 517,3 млрд грн, зовнішніх - на 204,5 млрд грн).

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-вересень 2021 року становили 360,8 млрд грн або 77,7% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 260,8 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 69,2 млрд грн ($2,0 млрд та €418,1 млн євро).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на облігації акцій ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».

Із зовнішніх джерел залучено 98,2 млрд грн, зокрема:

- 48,2 млрд грн ($1,75 млрд) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,30%;
- 37,9 млрд грн (1,0 млрд СПЗ) отримання коштів загального розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ), схваленого 2 серпня 2021 року Радою керуючих Міжнародного валютного фонду;
- 0,4 млрд грн ($15,0 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
- 1,5 млрд грн ($55,0 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»;
- 0,1 млрд грн ($5,0 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Додаткове фінансування для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
- 0,3 млрд грн ($12,4 млн) отримання коштів від МБРР у рамках програми «Додаткове фінансування Проекту «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей»;
- 9,6 млрд грн ($350 млн) надходження коштів позики МБРР для системного проекту «Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення».

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2021 року склали 357,6 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 110,2 млрд грн (92,3% плану).

За даними Міністерства фінансів, станом на 01.10.2021 загальні виплати за держборгом України в IV кварталі оцінювалися на суму 128,1 млрд грн, тоді як у ІІІ кварталі було 162,9 млрд грн, у ІІ кварталі - 160,7 млрд грн, у І кварталі - 144,3 млрд грн (загалом за рік - 596 млрд грн).

Обсяг виплат за внутрішнім держборгом у IV кварталі - 111 млрд грн, тоді як у ІІІ кварталі було 82,5 млрд грн, у ІІ кварталі - 142,95 млрд грн, у І кварталі - 109,6 млрд грн (загалом за рік - 446,05 млрд грн).

Обсяг виплат за зовнішнім держборгом у IV кварталі - 17,1 млрд грн, тоді як у ІІІ кварталі було 80,4 млрд грн, у ІІ кварталі - 17,75 млрд грн, у І кварталі - 34,7 млрд грн (загалом за рік - 149,95 млрд грн).

Загальні виплати за держборгом у жовтні - 43,18 млрд грн, у листопаді - 47,97 млрд грн, у грудні - 36,96 млрд грн.

Обсяг виплат за внутрішнім держборгом у жовтні - 36,34 млрд грн, у листопаді - 40,49 млрд грн, у грудні - 34,18 млрд грн.

Обсяг виплат за зовнішнім держборгом у жовтні - 6,84 млрд грн, у листопаді - 7,48 млрд грн, у грудні - 2,78 млрд грн.

 

2022 рік

Як писав Finbalance, урядовий проект держбюджету на 2022 рік, внесений у Верховну Раду, передбачає здійснення запозичень у наступному році на суму 571,1 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 419,96 млрд грн, зовнішніх - 151,16 млрд грн)

Держбюджет на 2021 рік передбачає здійснення запозичень на суму 721,8 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 517,3 млрд грн, зовнішніх - на 204,5 млрд грн).

У проекті держбюджету на 2022 рік закладений дефіцит 188 млрд грн (3,5% ВВП), тоді як у держкошторисі на поточний рік - 246,6 млрд грн (5,5% ВВП).

Проект держбюджету на 2022 рік включає можливість надання Кабміном держгарантій у наступному році на суму 78,25 млрд грн (ліміт, прописаний у законі про держбюджет на 2021 рік, - 88,7 млрд грн).

У проекті держбюджету на 2022 рік пропонується встановив на 31.12.2022 граничний обсяг держборгу в сумі 2 трлн 725,3 млрд грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 367,98 млрд грн.

Законом про держбюджет на 2021 рік встановлено на 31.12.2021 граничний обсяг держборгу в сумі 2 трлн 564,9 млрд грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 350,5 млрд грн.

Як писав Finbalance, за оцінками Міністерства фінансів, виплати за держборгом у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшаться на 8,3% - до 574,7 млрд грн.

Із вказаної суми 393,3 млрд грн - це буде погашення боргу, а 181,4 млрд грн - обслуговування (сплата відсотків).

Основна сума виплат - 347,9 млрд грн - припадає на гривневі ОВДП, тоді як на валютні - 93,6 млрд грн. Виплати по комерційним позикам (слід розуміти, йдеться перш за все про євробонди) - 82,3 млрд грн, за кредитами міжнародних фінансових організацій - 47,9 млрд грн, за офіційними позиками - 3 млрд грн.

Як повідомлялося, для фінансування загального фонду держбюджету плануються запозичення на суму 553,6 млрд грн, що на 135,6 млрд грн менше порівняно з планом на 2021 рік.

Із вказаної суми на покриття дефіциту загального фонду держбюджету буде спрямовано 160,3 млрд грн, а на погашення боргу - 393,3 млрд грн.

Ці кошти в Мінфіні планують залучити через розміщення ОВДП (420 млрд грн), євробондів (42,9 млрд грн), отримання кредитів від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій (82,7 млрд грн), а також від приватизації (8 млрд грн).

У 2022 році на фінансування проектів розвитку від іноземних держав, іноземних фінансових установ і МФО передбачається залучити кошти в обсязі 25,54 млрд грн, у т.ч. від

- Європейського інвестиційного банку - 9,98 млрд грн;
- Міжнародного банку реконструкції та розвитку - 6,72 млрд грн;
- ЄБРР - 2,5 млрд грн;
- інших МФО та іноземних фінансових установ – 2,1 млрд грн;
- урядів іноземних держав – 4,3 млрд грн.

На кінець 2022 року очікується рівень державного і гарантованого державою боргу на рівні 57,6% ВВП (у т.ч. 50,8% ВВП - державний борг і 7,8% ВВП- гарантований державою борг).

На кінець 2021 року в уряді прогнозують рівень державного і гарантованого державою боргу на рівні 64,7% ВВП (у т.ч. 56,9% ВВП - державний борг і 7,8% - гарантований державою борг).

Нагадаємо, в 2020 році держбюджет був зведений з дефіцитом 217,1 млрд грн (тоді як встановлений законом максимум був 298,4 млрд грн). Це майже втричі перевищило дефіцит у 2019 році (тоді він становив 78,05 млрд грн).

Запозичення в 2020 році становили 638 млрд грн (внутрішні - 388,5 млрд грн, а зовнішні - 249,5 млрд грн).

За даними Мінфіну, на кінець 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2,55 трлн грн (у т.ч. зовнішній - 59,5%, внутрішній - 40,5%).

При цьому держборг - 2,26 трлн грн, а гарантований державою борг - 293 млрд грн.