Ощадбанк і Ахметов не владнали борговий спір

Все про економіку та фінанси

22.06.2021 Госпсуд м. Києва прийняв до розгляду скаргу Ощадбанку на дії держвиконавця, в якій держбанк просить суд

- визнати неправомірними дії Дніпровського райвідділу Державної виконавчої служби у м. Києві, які полягають у винесенні повідомлення від 21.05.2021 про повернення Ощадбанку (як стягувачу) наказу Госпсуду м. Києва від 07.06.2018 всправі №910/3816/16 без прийняття до виконання;

- зобов`язати Дніпровський райвідділ ДВС винести постанову про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання вказаного судового наказу.

Цей спір стосується намагань Ощадбанку стягнути 382,4 млн грн заборгованості за облігаціями з ТОВ "ЕСУ" (власник 92,79% акцій "Укртелекома"; кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов). При цьому раніше в межах вказаної справи суди зобов`язали ТОВ "ЕСУ" погасити борг перед держбанком на суму майже 1 млрд грн.

Контекст

Як писав Finbalance, за даними "Укртелекома", в 2021 році ця компанія "достроково здійснила повне погашення заборгованості, включаючи відсотки та інші виплати" перед Ощадбанком по договору реструктуризації від 02.12.2019.

У березні 2017 року "Укртелеком" отримав “право власності” на облігації, випущені його материнською компанією - ТОВ "ЕСУ" (фактично йдеться про те, що тоді "Укртелеком" взяв на себе частину боргу свого власника перед держбанком).

Набуті “Укртелекомом” облігації на 1,036 млрд грн (частина боргу ТОВ “ЕСУ” перед Ощадбанком) відразу підлягали сплаті. Однак "Укртелеком" не здійснював платежів Ощадбанку на виконання цих зобов`язань до грудня 2019 року, "коли сторони підписали додаткову угоду, яка визначила продовжений графік оплати з розстрочення платежів до 2028 року та застосуванням відсоткової ставки у розмірі 9,75% (без ПДВ)". Також згідно з додатковою угодою, "Укртелеком" зобов`язався надати кредитору додаткову іпотеку в розмірі не менше 1 млрд грн до 20.02.2020.

За інформацією “Укртелекома”, недисконтована сума непогашених зобов`язань за переглянутою угодою на 31.12.2020 становила 811,8 млн грн, а балансова вартість - 646,8 млн грн (у т.ч. 25 млн грн - поточні зобов`язання, а 621,8 млн грн - довгострокові зобов`язання).

Нагадаємо, в березні 2017 року ТОВ “ЕСУ” мало погасити облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього. Найбільші держателі цих паперів - Ощадбанк та Укрексімбанк (як повідомлялося, в кожного з них у портфелі облігації на суму біля 2 млрд грн). Випуск (чи точніше перевипуск) облігацій ТОВ “ЕСУ” сприяв процесу приватизації "Укртелекома".

11.12.2019 Госпсуд м. Києва задовольнив заяву Ощадбанку про залишення без розгляду його позову до “Укртелекома” в справі №910/8734/17 про стягнення 1,1 млрд грн. Перед цим Ощадбанк та “Укртелеком” в межах цієї ж справи подавали до суду клопотання про відкладення її розгляду через намір укласти мирову угоду.

Згодом Ощадбанк заявив, що зобов’язання “Укртелекому” перед ним “врегульовано". “Досягнуті домовленості передбачають поетапне та повне погашення заборгованості перед банком, забезпечення зобов‘язання заставою ліквідних активів, нарахування процентів на суму заборгованості. Зважаючи на домовленості, судовий процес щодо стягнення заборгованості Укртелекому припинено", - констатували тоді в держбанку.

10.02.2021 Госпсуд м. Києва вирішив повернути Ощадбанку заяву про відкриття провадження у справі №910/20274/20 про банкрутство згаданого ТОВ "ЕСУ" (власник 92,79% акцій “Укртелекома”).

Згідно з судовими матеріалами, держбанк звертався до суду із вказаною заявою, “у зв`язку з неможливістю останнього погасити заборгованість” (цитата), однак у відведений судом термін не усунув недоліки вказаної заяви.

08.08.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити заяву Ощадбанку про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень (у т.ч. касаційної інстанції) в справі №910/14130/17, якими держбанку було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ “ЕСУ” про стягнення 1,1 млрд грн боргу шляхом звернення стягнення на 92,79% акцій “Укртелекома”, які належать ТОВ “ЕСУ” та були передані в заставу для Ощадбанку.

Свій позов Ощадбанк обгрунтовував тим, що “Укртелеком” не виконав зобов’язання за договором купівлі-продажу цінних паперів №6026-ДД/2015 від 15.09.2015 та не викупив до 15.03.2017 в Ощадбанку облігації ТОВ “ЕСУ” серії С на 1 млрд грн.

23.07.2019 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував рішення судів нижчих інстанцій (у справі №910/13249/17), якими було задоволено позов “Укртелекома” про розірвання договору купівлі-продажу облігацій ТОВ “ЕСУ”.

23.10.2018 Верховний Суд відмовив Ощадбанку у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на ухвали судів нижчих інстанцій (в справі №910/8734/17), якими держбанку було відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову шляхом накладання арешту на кошти “Укртелекома” у банківських установах та накладання арешту на все рухоме та нерухоме майно цієї компанії-відповідача в межах розміру позовних вимог (1,1 млрд грн).

15.03.2018 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував річну відстрочку на виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «ЕСУ» на користь Ощадбанку 850 млн грн облігаційного боргу

02.05.2018 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував ще одну річну відстрочку на виконання судового рішення про стягнення з ТОВ «ЕСУ» на користь Ощадбанку 960 млн грн.

У серпні-2019 Ощадбанк заявляв, що Державна виконавча служба наклала арешт на 92,79% акцій “Укртелекому” за борги ТОВ "ЕСУ" перед Ощадбанком.

На 92,79% акцій “Укртелекома”, які належать ТОВ “ЕСУ” Ріната Ахметова, також накладався арешт на вимогу Укрексімбанку.

22.07.2020 Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу Укрексімбанку (в справі №910/7149/17) та зобов’язав ТОВ “ЕСУ” сплатити держбанку не лише 2,73 млрд грн заборгованості за облігаціями (у т.ч. відсотки, 3% річних тощо), але й додаткові 107 млн грн пені.

У 2016-2018 році Укрексімбанк відсудив у ТОВ “ЕСУ” ще 810 млн грн заборгованості по облігаційним відсоткам (справа №910/31771/15). Станом на серпень 2019 року Державною виконавчою службою було відкрите виконавче провадження щодо примусового виконання відповідних судових рішень. Перед тим Укрексімбанк скаржився, що ДВС не стягує борг з ТОВ “ЕСУ”.

25.11.2020 Верховний Суд відмовився відкрити касаційні провадження за касаційними скаргами Міністерства юстиції, Ощадбанку, Укрексімбанку на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 23.04.2020 та постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 06.10.2020 (в справі №640/5508/20), якими було задоволено позов ТОВ "Фінансова компанія "Сокур" (підконтрольне оточенню Ріната Ахметова) до Державної виконавчої служби Міністерства юстиції та

- скасовано постанови держвиконавця про опис та арешт 92,79% акцій “Укртелекома” (належать ТОВ “ЕСУ” Ріната Ахметова), винесені в серпні-жовтні 2019 року в межах зведеного виконавчого провадженні №59690056;

- визнано протиправними дії та зобов’язано Державну виконавчу службу Міністерства юстиції утриматися від звернення стягнення на 92,79% акцій “Укртелекома” до зняття Фондом держмайна з контролю договору від 11.03.2011 про продаж (приватизацію) “Укртелекома” або надання Фондом держмайна дозволу на примусову реалізацію відповідних акцій.

18.07.2019 Госпсуд м. Києва задовольнив позов ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” до ТОВ “ЕСУ” (в справі №910/6377/19) про стягнення 334,4 млн грн заборгованості за облігаціями (у т.ч. відсотки, інфляційні нарахування, пеня). Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” викупило відповідні права вимоги в збанкрутілого Дельта Банку (дисконт при цьому становив 80%).

Фонд держмайна продав 92,79% акцій “Укртелекома” в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції сприяв у т.ч. згаданий випуск облігацій ТОВ “ЕСУ” на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком та по яким у березні 2017 року компанія Р. Ахметова допустила дефолт. 

Наразі Фонд держмайна просить Верховний Суд повернути "Укртелеком" у держвласність.

На початку 2020 року була інформація, що холдинг "СКМ" Р. Ахметова в рамках мирової угоди щодо "Укртелекома" виплатив понад 700 млн дол для кіпрської компанії Raga Establishment Ltd, яку пов’язували з оточенням Дмитра Фірташа.

Довідково

ТОВ "ЕСУ" за підсумками 2020 року звітувало про збиток 880,4 млн грн, тоді як за 2019 рік декларувало прибуток 360,4 млн грн.

На кінець 2020 року непокритий збиток компанії становив 7,74 млрд грн.

Активи - 10,8 млрд грн (участь в капіталі інших підприємств).

Поточна заборгованість по довгостроковими зобов`язаннями - 8,12 млрд грн (на початок 2020 року - 5,01 млрд грн), у т.ч. позика для поповнення обiгових коштiв - 3,71 млрд грн, зобов`язання за облiгацiями - 4,4 млрд грн (борг за вiдсотковим доходом за облiгацiями серiї "С" за 9-16 вiдсотковi перiоди - 2,01 млрд грн).

Інші поточні зобов`язання - 2,78 млрд грн (на початок 2020 року було 3,2 млрд грн).

"Укртелеком" за 2020 рік декларував прибуток 2,14 млрд грн (за 2019 рік - збиток 832,8 млн грн). Дохід від реалізації продукції - 5,45 млрд грн (за 2019 рік - 5,77 млрд грн).

За І квартал 2021 року "Укртелеком" звітував про збиток 59,8 млн грн (за цей же період 2020 року декларувався прибуток 4,7 млн грн). Дохід від реалізації продукції - 1,4 млрд грн (стільки ж було за перші три місяці минулого року).

На кінець березня-2021 заборгованість "Укртелекома" по довгостроковим кредитам банків становила 1,68 млрд грн (на початок року - 1,4 млрд грн), "інші довгострокові зобов`язання" - 393,1 млн грн (тоді як на початок року - 1,02 млрд грн).

У грудні 2015 року "Укртелеком" підписав угоду на отримання довгострокової кредитної лінії з китайським банком з лімітом 50 млн дол та строком погашення до грудня 2022 року. Період залучення фінансування за цією угодою тривав до травня 2019 року, із запланованим погашенням суми основного боргу, починаючи з листопада 2019 року. Ефективна ставка на 31.12.2020 становила 9,34%. Довгострокова частина заборгованості за цією кредитною лінією на 31.12.2020 - 431,8 млн грн (на 13.12.2019 - 526,4 млн грн), а короткострокова - 215,4 млн грн.

У І кварталі 2021 року "Укртелеком" виплатив 120 млн грн "українському банку" по кредитному договору, уклав новий договір з "українським банком" про відкриття кредитної лінії з лімітом 425 млн грн та отримав повне фінансування по вказаному договору.

На кінець І кварталу 2021 року заборгованість "Укртелекома" по довгостроковим кредитам банків становила 1,68 млрд грн (на початок року - 1,4 млрд грн), "інші довгострокові зобов`язання" - 393,1 млн грн (тоді як на початок року - 1,02 млрд грн).