ОВДП-портфель нерезидентів з початку листопада зменшився на 2,85 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, станом на 26 листопада обсяг ОВДП в обігу з початку цього місяця збільшився на 14,3 млрд грн (+1,47%) - до 985,3 млрд грн.

При цьому ОВДП-портфель нерезидентів зменшився на 2,85 млрд грн (-3,04%) - до 90,85 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель юросіб зріс на 8,1 млрд грн (+16%) - до 58,75 млрд грн, банків - на 7,5 млрд грн (+1,53%) до 499,4 млрд грн, фізосіб - на 1,55 млрд грн (+6,97%) до 23,7 млрд грн.

За інформацією НБУ, обсяг ОВДП в обігу в жовтні зменшився на 8 млрд грн (-0,82%) - до 970,98 млрд грн.

При цьому ОВДП-портфель банків у жовтні зменшився на 4,5 млрд грн (-0,91%) - до 491,85 млрд грн, нерезидентів - на 3,63 млрд грн (-3,73%) до 93,7 млрд грн, юросіб - на 360,7 млн грн (-0,71%) до 50,65 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель фізосіб збільшився на 480,6 млн грн (+2,21%) до 22,2 млрд грн, а в НБУ залишився на тому ж рівні (312,6 млрд грн).

За підсумками січня-жовтня обсяг ОВДП в обігу скоротився на 20,8 млрд грн (-2,1%).

При цьому ОВДП-портфель банків упав на 22,7 млрд грн (-4,4%), НБУ - на 11,97 млрд грн (-3,7%), юросіб - на 6,45 млрд грн (-11,3%), тоді як ОВДП-портфель нерезидентів збільшився на 9,3 млрд грн (+11%), а у фізосіб - на 11,2 млрд грн (+101,5%).

Нагадаємо, 23 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 4,44 млрд грн, у т.ч.

- 709 млн грн - під 12,85% з погашенням 30.10.2024;
- 66 млн грн - під 12,47% з погашенням 01.11.2023;
- 25 млн грн - під 11,57% з погашенням 18.01.2023;
- 177 млн грн - під 11,64% з погашенням 14.12.2022;
- 3,3 млрд грн - під 10,55% з погашенням 15.06.2022;
- 150 млн грн - під 10,0% з погашенням 02.02.2022.

16 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 8,16 млрд грн, у т.ч.

- 713 млн грн - під 13,25% з погашенням 26.05.2027;
- 62,5 млн грн - під 12,75% з погашенням 13.05.2026;
- 660 млн грн - під 12,7% з погашенням 30.10.2024;
- 84 млн грн - під 12,47% з погашенням 01.11.2023;
- 43 млн грн - під 11,57% з погашенням 18.01.2023;
- 4,13 млрд грн - під 11,55% з погашенням 14.12.2022;
- 2,47 млрд грн - під 10,5% з погашенням 27.04.2022.

9 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 11,7 млрд грн, у т.ч.

- 167,4 млн євро - під 2,5% з погашенням 01.12.2022;
- 2,15 млрд грн - під 13,23% з погашенням 26.05.2027;
- 265,7 млн грн - під 12,75% з погашенням 13.05.2026;
- 570,7 млн грн - під 12,7% з погашенням 20.10.2024;
- 730,3 млн грн - під 12,47% з погашенням 01.11.2023;
- 45,2 млн грн - під 11,57% з погашенням 18.01.2023;
- 2,7 млрд грн - під 11,54% з погашенням 14.12.2022;
- 181 млн грн - під 9,5% з погашенням 02.02.2022.

2 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 6,7 млрд грн, у т.ч.

- 144 млн грн - під 12,75% з погашенням 13.05.2026;
- 2,36 млрд грн - під 12,7% з погашенням 30.10.2024;
- 844 млн грн - під 12,47% з погашенням 01.11.2023;
- 102 млн грн - під 11,57% з погашенням 18.01.2023;
- 419 млн грн - під 11,5% з погашенням 14.12.2022;
- 2,8 млрд грн - під 10,5% з погашенням 27.04.2022.

За даними Міністерства фінансів, за січень-жовтень 2021 року загальний фонд держбюджету виконано з дефіцитом у розмірі 54,5 млрд грн при розписі на звітний період у сумі 160,9 млрд грн.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2021 рік закладено дефіцит на суму 246,6 млрд грн (5,5% ВВП), у т.ч. дефіцит загального фонду - 220,86 млрд грн, спецфонду - 25,77 млрд грн. Запланований обсяг запозичень - 721,8 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 517,3 млрд грн, зовнішніх - на 204,5 млрд грн).

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-жовтень 2021 року становили 401,7 млрд грн або 76,6% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 282,9 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 80,6 млрд грн ($2,4 млрд та €418,1 млн).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд грн із подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 р. № 268 «Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»).

Із зовнішніх джерел залучено 117 млрд грн, зокрема:

- 48,2 млрд грн ($1,75 млрд) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,30%;
- 37,9 млрд грн (1 млрд СПЗ) отримання коштів загального розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ), схваленого 2 серпня 2021 року Радою керуючих Міжнародного валютного фонду;
- 18,0 млрд грн (€588,7 млн) надходження коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС;
- 0,4 млрд грн ($15 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
- 1,5 млрд грн ($55 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»;
- 0,1 млрд грн ($5 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Додаткове фінансування для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
- 0,3 млрд грн ($12,4 млн) отримання коштів від МБРР у рамках програми «Додаткове фінансування Проекту «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей»;
- 9,6 млрд грн ($350 млн) надходження коштів позики МБРР для системного проекту «Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення»;
- 0,8 млрд грн ($30 млн) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту «Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-жовтень 2021 року склали 391,8 млрд грн (97,0% плану), платежі з обслуговування – 116,6 млрд грн (92,9% плану).

2022 рік

Як писав Finbalance, урядовий проект держбюджету на 2022 рік, внесений у Верховну Раду, передбачає здійснення запозичень у наступному році на суму 571,1 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 419,96 млрд грн, зовнішніх - 151,16 млрд грн)

Держбюджет на 2021 рік передбачає здійснення запозичень на суму 721,8 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 517,3 млрд грн, зовнішніх - на 204,5 млрд грн).

У проекті держбюджету на 2022 рік закладений дефіцит 188 млрд грн (3,5% ВВП), тоді як у держкошторисі на поточний рік - 246,6 млрд грн (5,5% ВВП).

Проект держбюджету на 2022 рік включає можливість надання Кабміном держгарантій у наступному році на суму 78,25 млрд грн (ліміт, прописаний у законі про держбюджет на 2021 рік, - 88,7 млрд грн).

У проекті держбюджету на 2022 рік пропонується встановив на 31.12.2022 граничний обсяг держборгу в сумі 2 трлн 725,3 млрд грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 367,98 млрд грн.

Законом про держбюджет на 2021 рік встановлено на 31.12.2021 граничний обсяг держборгу в сумі 2 трлн 564,9 млрд грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 350,5 млрд грн.

Як писав Finbalance, за оцінками Міністерства фінансів, виплати за держборгом у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшаться на 8,3% - до 574,7 млрд грн.

Із вказаної суми 393,3 млрд грн - це буде погашення боргу, а 181,4 млрд грн - обслуговування (сплата відсотків).

Основна сума виплат - 347,9 млрд грн - припадає на гривневі ОВДП, тоді як на валютні - 93,6 млрд грн. Виплати по комерційним позикам (слід розуміти, йдеться перш за все про євробонди) - 82,3 млрд грн, за кредитами міжнародних фінансових організацій - 47,9 млрд грн, за офіційними позиками - 3 млрд грн.

Як повідомлялося, для фінансування загального фонду держбюджету плануються запозичення на суму 553,6 млрд грн, що на 135,6 млрд грн менше порівняно з планом на 2021 рік.

Із вказаної суми на покриття дефіциту загального фонду держбюджету буде спрямовано 160,3 млрд грн, а на погашення боргу - 393,3 млрд грн.

Ці кошти в Мінфіні планують залучити через розміщення ОВДП (420 млрд грн), євробондів (42,9 млрд грн), отримання кредитів від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій (82,7 млрд грн), а також від приватизації (8 млрд грн).

У 2022 році на фінансування проектів розвитку від іноземних держав, іноземних фінансових установ і МФО передбачається залучити кошти в обсязі 25,54 млрд грн, у т.ч. від

- Європейського інвестиційного банку - 9,98 млрд грн;
- Міжнародного банку реконструкції та розвитку - 6,72 млрд грн;
- ЄБРР - 2,5 млрд грн;
- інших МФО та іноземних фінансових установ – 2,1 млрд грн;
- урядів іноземних держав – 4,3 млрд грн.

На кінець 2022 року очікується рівень державного і гарантованого державою боргу на рівні 57,6% ВВП (у т.ч. 50,8% ВВП - державний борг і 7,8% ВВП- гарантований державою борг).

На кінець 2021 року в уряді прогнозують рівень державного і гарантованого державою боргу на рівні 64,7% ВВП (у т.ч. 56,9% ВВП - державний борг і 7,8% - гарантований державою борг).

Нагадаємо, в 2020 році держбюджет був зведений з дефіцитом 217,1 млрд грн (тоді як встановлений законом максимум був 298,4 млрд грн). Це майже втричі перевищило дефіцит у 2019 році (тоді він становив 78,05 млрд грн).

Запозичення в 2020 році становили 638 млрд грн (внутрішні - 388,5 млрд грн, а зовнішні - 249,5 млрд грн).

За даними Мінфіну, на кінець 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2,55 трлн грн (у т.ч. зовнішній - 59,5%, внутрішній - 40,5%).

При цьому держборг - 2,26 трлн грн, а гарантований державою борг - 293 млрд грн.