ОВДП-портфель банків зріс на 8,4 млрд грн у листопаді, а за 11 місяців скоротився на 14,2 млрд

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу в листопаді збільшився на 35,3 млрд грн (+3,64%) - до 1 трлн 6,3 млрд грн.

ОВДП-портфель юросіб у листопаді збільшився на 28,7 млрд грн (+56,67%) - до 79,3 млрд грн (слід розуміти, таке різке зростання могло відбутися, передусім, внаслідок докапіталізації "Укрфінжитло" за рахунок випуску ОВДП на 20 млрд грн).

Також збільшився ОВДП-портфель у банків - на 8,43 млрд грн (+1,71%) до 500,3 млрд грн, у фізосіб - на 1,74 млрд грн (+7,86%) до 23,9 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель нерезидентів зменшився на 3,56 млрд грн (-3,8%) до 90,1 млрд грн, а ОВДП-портфель НБУ залишився на тому ж рівні - 312,6 млрд грн.

Обсяг ОВДП в обігу за 11 місяців 2021 року збільшився на 14,5 млрд грн (+1,47%).

При цьому ОВДП-портфель юросіб у січні-листопаді зріс на 22,25 млрд грн (+38,98%), фізосіб - на 12,9 млрд грн (+117,3%), нерезидентів - на 5,76 млрд грн (+6,83%), тоді як ОВДП-портфель банків зменшився на 14,2 млрд грн (-2,77%), а в НБУ - на 11,97 млрд грн (-3,69%).

Нагадаємо, 30 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 12,74 млрд грн, у т.ч.

- 56,5 млн євро - під 2,35% з погашенням 09.06.2022;
- 87,4 млн грн - під 13,25% з погашенням 26.05.2027;
- 327 млн грн - під 12,85% з погашенням 30.10.2024;
- 1,06 млрд грн - під 12,55% з погашенням 01.11.2023;
- 1,14 млрд грн - під 11,65% з погашенням 18.01.2023;
- 93 млн грн - під 11,65% з погашенням 14.12.2022;
- 8,3 млрд грн - під 10,7% з погашенням 27.04.2022.

23 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 4,44 млрд грн, у т.ч.

- 709 млн грн - під 12,85% з погашенням 30.10.2024;
- 66 млн грн - під 12,47% з погашенням 01.11.2023;
- 25 млн грн - під 11,57% з погашенням 18.01.2023;
- 177 млн грн - під 11,64% з погашенням 14.12.2022;
- 3,3 млрд грн - під 10,55% з погашенням 15.06.2022;
- 150 млн грн - під 10,0% з погашенням 02.02.2022.

16 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 8,16 млрд грн, у т.ч.

- 713 млн грн - під 13,25% з погашенням 26.05.2027;
- 62,5 млн грн - під 12,75% з погашенням 13.05.2026;
- 660 млн грн - під 12,7% з погашенням 30.10.2024;
- 84 млн грн - під 12,47% з погашенням 01.11.2023;
- 43 млн грн - під 11,57% з погашенням 18.01.2023;
- 4,13 млрд грн - під 11,55% з погашенням 14.12.2022;
- 2,47 млрд грн - під 10,5% з погашенням 27.04.2022.

9 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 11,7 млрд грн, у т.ч.

- 167,4 млн євро - під 2,5% з погашенням 01.12.2022;
- 2,15 млрд грн - під 13,23% з погашенням 26.05.2027;
- 265,7 млн грн - під 12,75% з погашенням 13.05.2026;
- 570,7 млн грн - під 12,7% з погашенням 20.10.2024;
- 730,3 млн грн - під 12,47% з погашенням 01.11.2023;
- 45,2 млн грн - під 11,57% з погашенням 18.01.2023;
- 2,7 млрд грн - під 11,54% з погашенням 14.12.2022;
- 181 млн грн - під 9,5% з погашенням 02.02.2022.

2 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 6,7 млрд грн, у т.ч.

- 144 млн грн - під 12,75% з погашенням 13.05.2026;
- 2,36 млрд грн - під 12,7% з погашенням 30.10.2024;
- 844 млн грн - під 12,47% з погашенням 01.11.2023;
- 102 млн грн - під 11,57% з погашенням 18.01.2023;
- 419 млн грн - під 11,5% з погашенням 14.12.2022;
- 2,8 млрд грн - під 10,5% з погашенням 27.04.2022.

За даними Міністерства фінансів, за січень-листопад 2021 року загальний фонд держбюджету було виконано з дефіцитом у розмірі 57,4 млрд грн, що на 118,3 млрд грн менше від запланованого.

Фактичні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-листопад становили 478,8 млрд грн, що на 21,8% менше від плану. Платежі з погашення держборгу за склали 412,3 млрд грн (на 3,6% менше від плану), платежі з обслуговування – 142,4 млрд грн (на 3,6% менше від плану).

У держбюджеті на 2021 рік закладено дефіцит на суму 246,6 млрд грн (5,5% ВВП), у т.ч. дефіцит загального фонду - 220,86 млрд грн, спецфонду - 25,77 млрд грн. Запланований обсяг запозичень - 721,8 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 517,3 млрд грн, зовнішніх - на 204,5 млрд грн).

2022 рік

Як писав Finbalance, урядовий проект держбюджету на 2022 рік, внесений у Верховну Раду, передбачає здійснення запозичень у наступному році на суму 571,1 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 419,96 млрд грн, зовнішніх - 151,16 млрд грн)

Держбюджет на 2021 рік передбачає здійснення запозичень на суму 721,8 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 517,3 млрд грн, зовнішніх - на 204,5 млрд грн).

У проекті держбюджету на 2022 рік закладений дефіцит 188 млрд грн (3,5% ВВП), тоді як у держкошторисі на поточний рік - 246,6 млрд грн (5,5% ВВП).

Проект держбюджету на 2022 рік включає можливість надання Кабміном держгарантій у наступному році на суму 78,25 млрд грн (ліміт, прописаний у законі про держбюджет на 2021 рік, - 88,7 млрд грн).

У проекті держбюджету на 2022 рік пропонується встановив на 31.12.2022 граничний обсяг держборгу в сумі 2 трлн 725,3 млрд грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 367,98 млрд грн.

Законом про держбюджет на 2021 рік встановлено на 31.12.2021 граничний обсяг держборгу в сумі 2 трлн 564,9 млрд грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 350,5 млрд грн.

Як писав Finbalance, за оцінками Міністерства фінансів, виплати за держборгом у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшаться на 8,3% - до 574,7 млрд грн.

Із вказаної суми 393,3 млрд грн - це буде погашення боргу, а 181,4 млрд грн - обслуговування (сплата відсотків).

Основна сума виплат - 347,9 млрд грн - припадає на гривневі ОВДП, тоді як на валютні - 93,6 млрд грн. Виплати по комерційним позикам (слід розуміти, йдеться перш за все про євробонди) - 82,3 млрд грн, за кредитами міжнародних фінансових організацій - 47,9 млрд грн, за офіційними позиками - 3 млрд грн.

Як повідомлялося, для фінансування загального фонду держбюджету плануються запозичення на суму 553,6 млрд грн, що на 135,6 млрд грн менше порівняно з планом на 2021 рік.

Із вказаної суми на покриття дефіциту загального фонду держбюджету буде спрямовано 160,3 млрд грн, а на погашення боргу - 393,3 млрд грн.

Ці кошти в Мінфіні планують залучити через розміщення ОВДП (420 млрд грн), євробондів (42,9 млрд грн), отримання кредитів від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій (82,7 млрд грн), а також від приватизації (8 млрд грн).

У 2022 році на фінансування проектів розвитку від іноземних держав, іноземних фінансових установ і МФО передбачається залучити кошти в обсязі 25,54 млрд грн, у т.ч. від

- Європейського інвестиційного банку - 9,98 млрд грн;
- Міжнародного банку реконструкції та розвитку - 6,72 млрд грн;
- ЄБРР - 2,5 млрд грн;
- інших МФО та іноземних фінансових установ – 2,1 млрд грн;
- урядів іноземних держав – 4,3 млрд грн.

На кінець 2022 року очікується рівень державного і гарантованого державою боргу на рівні 57,6% ВВП (у т.ч. 50,8% ВВП - державний борг і 7,8% ВВП- гарантований державою борг).

На кінець 2021 року в уряді прогнозують рівень державного і гарантованого державою боргу на рівні 64,7% ВВП (у т.ч. 56,9% ВВП - державний борг і 7,8% - гарантований державою борг).

Нагадаємо, в 2020 році держбюджет був зведений з дефіцитом 217,1 млрд грн (тоді як встановлений законом максимум був 298,4 млрд грн). Це майже втричі перевищило дефіцит у 2019 році (тоді він становив 78,05 млрд грн).

Запозичення в 2020 році становили 638 млрд грн (внутрішні - 388,5 млрд грн, а зовнішні - 249,5 млрд грн).

За даними Мінфіну, на кінець 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2,55 трлн грн (у т.ч. зовнішній - 59,5%, внутрішній - 40,5%).

При цьому держборг - 2,26 трлн грн, а гарантований державою борг - 293 млрд грн.