Мінфін: пік виплат за зовнішнім держборгом у 2022 році припадає на вересень

Все про економіку та фінанси

Міністерство фінансів станом на 01.01.2022 оцінює обсяг виплат за держборгом у 2022 році за чинними угодами на суму 550,7 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім боргом - 424 млрд грн, за зовнішнім - 126,7 млрд грн).

Обсяг виплат за держборгом у І кварталі - 140,8 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім боргом - 107,9 млрд грн, за зовнішнім - 32,9 млрд грн).

Обсяг виплат за держборгом у ІІ кварталі - 146,7 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім держборгом - 130,5 млрд грн, за зовнішнім - 16,2 млрд грн).

Обсяг виплат за держборгом у ІІІ кварталі - 142,9 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім держборгом - 81,45 млрд грн, за зовнішнім - 61,44 млрд грн).

Обсяг виплат за держборгом у IV кварталі - 120,3 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім - 104,1 млрд грн, за зовнішнім - 16,2 млрд грн).

Станом на 01.01.2022 найбільший обсяг виплат за внутрішнім держборгом припадав на лютий - 59,05 млрд грн (упродовж року ситуація може змінитися внаслідок цьогорічних розміщень ОВДП і відповідно пік внутрішніх виплат зміститься на інші періоди - наприклад, у другому півріччі, - ред.).

Найбільший обсяг виплат за зовнішнім держборгом припадає на вересень - 52,5 млрд грн (за поточними оцінками, це 41,4% усіх виплат за зовнішнім держборгом у 2022 році). Ще досить значні зовнішні виплати будуть у березні - 22,3 млрд грн.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2022 рік передбачено здійснення запозичень на суму 571 млрд грн (у т.ч. внутрішні - 420 млрд грн, а зовнішні - 151 млрд грн).

Контекст

За даними Міністерства фінансів, в 2021 році платежі з погашення держборгу склали 441,1 млрд грн (94,2% плану), а платежі з обслуговування – 150 млрд грн (98,6% плану).

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в 2021 році становили 602,8 млрд грн (86,2% від запланованих).

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 388,3 млрд грн, у т.ч. в іноземній валюті 108,9 млрд грн ($3,1 млрд та €778,1 млн).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (постанова Кабміну від 29.03.2021 №268 «Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство») та в обсязі 20 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» (постанова Кабміну від 22.09.2021 №982 «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія»).

Із зовнішніх джерел залучено 192,8 млрд грн, зокрема:

48,2 млрд грн ($1,75 млрд) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,30%;
73,4 млрд грн (1,9 млрд СПЗ) отримання коштів загального розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ), схваленого 2 серпня 2021 року Радою керуючих Міжнародного валютного фонду;
18,8 млрд грн (0,5 млрд СПЗ) отримання другого траншу кредиту МВФ у рамках програми Stand-by-2020;
18 млрд грн (€588,7 млн) надходження коштів у рамках макрофінансової допомоги ЄС;
7,5 млрд грн (€250 млн) отримання кредитів від Cargill Financial Services International, Inc.
0,8 млрд грн ($30 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
1,5 млрд грн ($55 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»;
0,4 млрд грн ($15 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Додаткове фінансування для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».
0,3 млрд грн ($12,4 млн) отримання коштів від МБРР у рамках програми «Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей".
9,6 млрд грн ($350 млн) надходження коштів позики МБРР для системного проекту «Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення».
1 млрд грн ($37,6 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»
0,4 млрд грн ($14,5 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України" (8973-UA від 27.08.2019)
2,9 млрд грн ($105 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках Додаткового фінансування проекту «Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»
9,2 млрд грн (€300 млн) надходження коштів позики МБРР для системного проекту «Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення»
0,27 млрд грн ($10 млн) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».