Кредитний борг "Укрзалізниці" - 37 млрд грн, - глава компанії

Все про економіку та фінанси

В.о. глави “Укрзалізниці” Іван Юрик в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що загальний кредитний портфель компанії складає близько 37 млрд грн.

“Більшість запозичень, які складають цю суму, були здійснені у 2010-2012 роках перед Євро-2012 під високі відсотки. Наразі компанія докладає зусилля, щоб рефінансувати цей борг під нижчі ставки. Власне, рефінансування боргових зобов’язань, а також згенерований вільний грошовий потік від операцій компанії і є джерелами, за рахунок яких компанія розраховуватиметься за кредити, взяті у минулі роки. Кожна боргова лінія має свій графік погашення від одного до 7 років. Тому основна задача полягає у плануванні майбутніх періодів”, - зазначив керівник УЗ.

У квітні агентство S&P повідомляло, що “Укрзалізниця” в кінці травня має погасити борг перед одним банком на 116 млн дол. УЗ уточнювала, що йдеться про Сбербанк.

"Укрзалізниця" працює над декількома варіантами рефінансування зазначеного боргу та безсумнівно не допустить невиконання зобов`язань за запозиченнями", - констатували в держкомпанії.

Детальніше про борги УЗ перед Сбербанком - тут, а перед інвестфондом VR Global Partners (викупив права вимоги у Промінвестбанку) - тут.

Про борги “Донецької залізниці” перед ПУМБ - тут, Таскомбанком - тут, банком "Форум" - тут, ВБР - тут.

Відповідно до звітності "Укрзалізниці", на кінець 2020 року її заборгованість за довгостроковими запозиченнями становила 18,3 млрд грн (на кінець 2019 року - 18,15 млрд грн), а за короткостроковими - 16,4 млрд грн (на кінець 2019 року - 14,5 млрд грн).

"Укрзалізниця" за підсумками 2020 року звітувала про збиток 11,9 млрд грн (за 2019 рік декларувався прибуток 2,99 млрд грн).

УЗ вказувала на значний вплив пандемії та карантинних обмежень на її діяльність, що в 2020 році призвело до зниження доходів від вантажних та пасажирських перевезень у порівнянні з 2019 роком на 10,3% та 58,3% відповідно, а також звертала увагу на "значне коливання курсових різниць, внаслідок чого отримано чистий збиток від курсових різниць у розмірі 5,5 млрд грн проти 4,3 млрд грн чистого прибутку у 2019 році" (цитата).

Фінплан “Укрзалізниці” на 2021 рік передбачає залучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн, повернення позик - на 47,2 млрд грн (при середньорічному курсі 29,1 грн/дол).

Як зазначалося, на 01.01.2021 залишок за фінансовими зобов’язаннями “Укрзалізниці” оцінювався на суму 41,9 млрд грн (при курсі 28,3 грн/дол), на кінець 2021 року залишок планується в сумі 45,9 млрд грн (при курсі 28,8 грн/дол).

В 2021 році передбачено залучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн, у т.ч. довгострокових запозичень - 50,7 млрд грн, з яких:

- 0,5 млрд грн – кредитні кошти МФО (на електрифікацію дільниці Долинська-Миколаїв-Колосівка);

- 35,6 млрд грн – вибірка по довгострокових відновлювальних кредитних лініях українських банків, у т.ч. державних, що залучаються для покриття тимчасових розривів ліквідності;

- 14,6 млрд грн – залучення нового фінансування;

- 0,2 млрд грн фінансового лізингу

Погашення запозичень передбачено на 47,2 млрд грн, у т.ч. довгострокових кредитів у сумі 46,8 млрд грн, з яких:

- 4,5 млрд грн – погашення заборгованості перед Сбербанком;

- 0,7 млрд грн – погашення боргу Фінінпро та боргу, залученого на будівництво Бескидського тунелю;

- 38,7 млрд грн – погашення запозичень по відновлювальних кредитних лініях українських банків, у т.ч. державних, що залучаються для покриття тимчасових розривів ліквідності;

- 2,9 млрд грн – чергова виплата за єврооблігаціями Шортлайн Пі-Ел-Сі;

- 0,4 млрд грн по фінансовому лізингу;

Збільшення кредитного портфелю "Укрзалізниці" на кінець 2021 року має відбутися здебільшого за рахунок залучення нових фінансових зобов’язань у розмірі 14,6 млрд грн.

Фінансові витрати “Укрзалізниці” за фінансовими борговими зобов’язаннями заплановані у сумі 4,48 млрд грн, у т.ч.

- витрати по довгострокових кредитах передбачені в сумі 4,13 млрд грн;

- витрати на сплату відсотків по договорах фінансового лізингу 350 млн грн;

Крім того на 2021 рік заплановані витрати від дисконтування довгострокових позик працівникам, які складають 322,7 млн грн.