Фізособи збільшили свій ОВДП-портфель за минулий тиждень на 700 млн грн

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, за минулий тиждень обсяг ОВДП в обігу збільшився на 1,5 млрд грн (+0,15%) - до 1 трлн 31,8 млрд грн.

При цьому ОВДП-портфель банків зріс на 1,2 млрд грн (+0,22%) - до 538,7 млрд грн, фізосіб - на 700 млн грн (+2,9%) до 25 млрд грн, юросіб - на 5,1 млн грн (+0,01%) до 80,2 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель нерезидентів зменшився на 398 млн грн (-0,51%) - до 77,6 млрд грн, а в НБУ і територіальних громад не змінився (відповідно 310,1 млрд грн і 176 млн грн).

З початку року обсяг ОВДП в обігу зменшився на 22,6 млрд грн (-2,15%), у т.ч. в нерезидентів - на 13,7 млрд грн (-15,05%), у банків - на 4,4 млрд грн (-0,81%), в НБУ - на 2,5 млрд грн (-0,8%), юросіб - на 2,2 млрд грн (-2,66%), тоді як ОВДП-портфель фізосіб збільшився на 102 млн грн (+0,41%), а в територіальних громад - на 98,6 млн грн (+127,5%).

Нагадаємо, 8 лютого Мінфін розмістив ОВДП на 2,1 млрд грн, у т.ч.

- 12,25 млн дол - під 3,9% з погашенням 05.10.2023;
- 2,4 млн грн - під 13,25% з погашенням 26.05.2027;
- 1,4 млн грн - під 12,95% з погашенням 30.10.2024;
- 69,3 млн грн - під 13,0% з погашенням 14.02.2024;
- 22,6 млн грн - під 12,0% з погашенням 19.04.2023;
- 22,8 млн грн - під 11,93% з погашенням 18.01.2023;
- 1,63 млрд грн - під 11,5% з погашенням 25.05.2022.

1 лютого Мінфін розмістив ОВДП на 214 млн грн, у т.ч.

- 4,6 млн дол - під 3,7% з погашенням 02.02.2023;
- 16,1 млн грн - під 13% з погашенням 14.02.2024;
- 67,2 млн грн - під 11,5% з погашенням 13.07.2022.

25 січня Мінфін розмістив ОВДП на 2,845 млрд грн, у т.ч.

- 4,2 млн грн - під 11,95% з погашенням 19.04.2023;
- 2,841 млрд грн - під 11,5% з погашенням 27.04.2022.

18 січня Мінфін розмістив ОВДП на 4,15 млрд грн, у т.ч.

- 43,3 млн дол - під 3,7% з погашенням 22.12.2022;
- 100,2 млн дол - під 3,5% з погашенням 14.07.2022;
- 9,1 млн грн - під 13,25% з погашенням 26.05.2027;
- 76 млн грн - під 12,95% з погашенням 14.02.2024;
- 23 млн грн - під 11,9% з погашенням 18.01.2023;
- 10,7 млн грн - під 10,99% з погашенням 13.07.2022.

11 січня Мінфін розмістив ОВДП на 3,87 млрд грн, у т.ч.

- 117 млн грн - під 13,09% з погашенням 13.05.2026;
- 412 млн грн - під 12,95% з погашенням 30.10.2024;
- 2,06 млрд грн - під 12,94% з погашенням 14.02.2024;
- 33 млн грн - під 11,9% з погашенням 19.04.2023;
- 627 млн грн - під 11,9% з погашенням 18.01.2023;
- 623 млн грн - під 10,95% з погашенням 27.04.2022.

Як писав Finbalance, за даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу в 2021 році збільшився на 62,7 млрд грн (+6,32%) - до 1 трлн 54,4 млрд грн (у 2020 році він зріс на 169 млрд грн, або 20,5%).

При цьому ОВДП-портфель банків у 2021 році збільшився на 28,6 млрд грн (+5,56%) - до 543,1 млрд грн, юросіб - на 25,3 млрд грн (+44,33%) до 82,4 млрд грн, фізосіб - на 13,9 млрд грн (+126%) до 24,9 млрд грн, нерезидентів - на 6,96 млрд грн (+8,25%) до 91,3 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель в НБУ зменшився на 11,97 млрд грн (-3,69%) до 312,6 млрд грн, а в територіальних громад - на 102,8 млн грн (-57,08%) до 77,3 млн грн.

Обсяг ОВДП в обігу за грудень збільшився на 48,15 млрд грн (+4,78%).

При цьому ОВДП-портфель банків у грудні збільшився на 42,85 млрд грн (+8,56%), в юросіб - на 3,05 млрд грн (+3,85%), у нерезидентів - на 1,2 млрд грн (+1,33%), у фізосіб - на 966,7 млн грн (+4,04%), у територіальних громад - на 77,3 млн грн, тоді як в НБУ не змінився.

Контекст

Міністерство фінансів станом на 01.01.2022 оцінювало обсяг виплат за держборгом у 2022 році за чинними угодами на суму 550,7 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім боргом - 424 млрд грн, за зовнішнім - 126,7 млрд грн).

Обсяг виплат за держборгом у І кварталі - 140,8 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім боргом - 107,9 млрд грн, за зовнішнім - 32,9 млрд грн).

Обсяг виплат за держборгом у ІІ кварталі - 146,7 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім держборгом - 130,5 млрд грн, за зовнішнім - 16,2 млрд грн).

Обсяг виплат за держборгом у ІІІ кварталі - 142,9 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім держборгом - 81,45 млрд грн, за зовнішнім - 61,44 млрд грн).

Обсяг виплат за держборгом у IV кварталі - 120,3 млрд грн (у т.ч. за внутрішнім - 104,1 млрд грн, за зовнішнім - 16,2 млрд грн).

Станом на 01.01.2022 найбільший обсяг виплат за внутрішнім держборгом припадав на лютий - 59,05 млрд грн (упродовж року ситуація може змінитися внаслідок цьогорічних розміщень ОВДП і відповідно пік внутрішніх виплат зміститься на інші періоди - наприклад, у другому півріччі, - ред.).

Найбільший обсяг виплат за зовнішнім держборгом припадає на вересень - 52,5 млрд грн (за поточними оцінками, це 41,4% усіх виплат за зовнішнім держборгом у 2022 році). Ще досить значні зовнішні виплати будуть у березні - 22,3 млрд грн.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2022 рік передбачено здійснення запозичень на суму 571 млрд грн (у т.ч. внутрішні - 420 млрд грн, а зовнішні - 151 млрд грн).

Довідково

За даними Міністерства фінансів, в 2021 році платежі з погашення держборгу склали 441,1 млрд грн (94,2% плану), а платежі з обслуговування – 150 млрд грн (98,6% плану).

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в 2021 році становили 602,8 млрд грн (86,2% від запланованих).

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 388,3 млрд грн, у т.ч. в іноземній валюті 108,9 млрд грн ($3,1 млрд та €778,1 млн).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (постанова Кабміну від 29.03.2021 №268 «Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство») та в обсязі 20 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» (постанова Кабміну від 22.09.2021 №982 «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія»).

Із зовнішніх джерел залучено 192,8 млрд грн.