Зі статистики НБУ випливає, що в січні-серпні держбанки зменшили свій ОВДП-портфель на 52,7 млрд грн (у т.ч. за січень-липень - на 52 млрд грн).
Так, Ощадбанк за 8 місяців скоротив обсяг вкладень в ОВДП на 21,3 млрд грн (-20,3%), Приватбанк - на 12,8 млрд грн (-6,6%), Укргазбанк - на 12,1 млрд грн (-28,3%), Укрексімбанк - на 6,5 млрд грн (-11%).
Також у січні-серпні свій ОВДП-портфель зменшили, зокрема, банк "Південний" - на 1,65 млрд грн (-38,3%), Альфа-Банк - на 1,53 млрд грн (-13,5%), ПУМБ - на 1,2 млрд грн (-8,6%), Райффайзен Банк - на 1,04 млрд грн (-8,8%).
Водночас обсяг вкладень в ОВДП збільшили Універсал Банк - на 4,04 млрд грн (+56,9%), Сбербанк - на 4 млрд грн (+200%), Акордбанк - на 3,5 млрд грн (+103%), КІБ - на 2,75 млрд грн (+305,4%), Сітібанк - на 2,3 млрд грн (+25%), банк "Восток" - на 2,04 млрд грн (+137,8%), МТБ Банк - на 1,7 млрд грн (+125,2%), Укрсиббанк - на 1,5 млрд грн (+49,8%).
На 01.09.2021 найбільші ОВДП-портфелі мали держбанки (з урахуванням "докапіталізаційних" паперів): Приватбанк - 182,5 млрд грн (49,2% чистих активів фінустанови), Ощадбанк - 83,8 млрд грн (36,4% активів), Укрексімбанк - 52,6 млрд грн (25,5% активів), Укргазбанк - 30,7 млрд грн (26,6% активів).
За ними йшли ПУМБ - 12,6 млрд грн (13,3% активів), Сітібанк - 11,5 млрд грн (33,3% активів), Універсал Банк - 11,15 млрд грн (24,2% активів), Райффайзен Банк - 10,8 млрд грн (8,8% активів), Альфа-Банк - 9,8 млрд грн (9,2% активів), Акордбанк - 6,9 млрд грн (59,7% активів), Сбербанк - 6 млрд грн (18,7% активів), Кредобанк - 5,86 млрд грн (20,2% активів), ОТП Банк - 5,65 млрд грн (9,1% активів), Таскомбанк - 4,74 млрд грн (19,2% активів), Укрсиббанк - 4,55 млрд грн (6,4% активів).
Нагадаємо, за 2020 рік ОВДП-портфель найсуттєвіше збільшився в Приватбанку (+55,1 млрд грн), Укргазбанку (+22,3 млрд грн), Ощадбанку (+21,9 млрд грн), Укрексімбанку (+17,6 млрд грн), Райффайзен Банку Аваль (+6,5 млрд грн), ПУМБ (+6,3 млрд грн), Універсал Банку (+5,7 млрд грн), Таскомбанку (+4,25 млрд грн), Сітібанку (+4,2 млрд грн), Кредит Дніпро (+3,6 млрд грн).
На 01.01.2021 частка ОВДП в чистих активах Приватбанку становила 50,5%, Ощадбанку - 44,6%, Укрексімбанку - 30,7%, Укргазбанку - 30%, Сітібанку - 32,9%, ПУМБ - 18,3%, Альфа-Банку - 11,6%, Райффайзен Банку Аваль - 10,6%, Універсал Банку - 21%, ОТП Банку - 10,8%.
Контекст
За даними НБУ, обсяг ОВДП в обігу у вересні збільшився на 6,2 млрд грн (+0,64%) - до 979 млрд грн. При цьому ОВДП-портфель банків зріс на 2,97 млрд грн (+0,6%) - до 496,35 млрд грн, фізосіб - на 2,05 млрд грн (+10,4%) до 21,7 млрд грн, юросіб - на 1,5 млрд грн (+3,0%) до 51 млрд грн, тоді як ОВДП-портфель нерезидентів зменшився на 305 млн грн (-0,3%) до 97,3 млрд грн, а ОВДП-портфель в НБУ залишився на рівні 312,6 млрд грн.
За підсумками ІІІ кварталу обсяг ОВДП в обігу скоротився на 14,4 млрд грн (-1,45%), у т.ч. ОВДП-портфель нерезидентів упав на 11,8 млрд грн (-10,8%), у банків - на 5,2 млрд грн (-1,0%), в НБУ - на 4,7 млрд грн (-1,47%), у територіальних громад - на 60 млн грн (-100%), тоді як ОВДП-портфель фізосіб збільшився на 3,8 млрд грн (+21,1%), у юросіб - на 3,6 млрд грн (+7,5%).
За результатами 9 місяців обсяг ОВДП в обігу зменшився на 12,8 млрд грн (-1,3%), у т.ч. ОВДП-портфель банків упав на 18,2 млрд грн (-3,5%), в НБУ - на 11,97 млрд грн (-3,7%), юросіб - на 6,1 млрд грн (-10,7%), у територіальних громад - на 180,2 млн грн (-100%), тоді як ОВДП-портфель нерезидентів збільшився на 12,95 млрд грн (+15,4%), у фізосіб - на 10,7 млрд грн (+97,1%).
5 жовтня Мінфін розмістив ОВДП на 2,46 млрд грн, у т.ч.
- 309,5 млн грн - під 12,75% з погашенням 13.05.2026;
- 19,4 млн грн - під 12,49% з погашенням 03.07.2024;
- 651,3 млн грн - під 12,4% з погашенням 01.11.2023;
- 691,9 млн грн - під 11,57% з погашенням 23.11.2022;
- 734,8 млн грн - під 11,50% з погашенням 26.08.2022;
- 58 млн грн - під 9,7% з погашенням 27.04.2022.
28 вересня Мінфін розмістив ОВДП на 6,96 млрд грн, у т.ч.
- 2,48 млрд грн - під 13,01% з погашенням 26.05.2027;
- 1,18 млрд грн - під 12,47% з погашенням 03.07.2024;
- 1,54 млрд грн - під 12,39% з погашенням 01.11.2023;
- 833,7 млн грн - під 11,58% з погашенням 23.11.2022;
- 927,5 млн грн - під 11,50% з погашенням 26.08.2022.
21 вересня Мінфін розмістив ОВДП на 5 млрд грн, у т.ч.
- 86,55 млн дол - під 3,9% з погашенням 05.10.2023;
- 97,2 млн грн - під 12,49% з погашенням 03.07.2024;
- 244,6 млн грн - під 12,34% з погашенням 01.11.2023;
- 620,7 млн грн - під 11,47% з погашенням 23.11.2022;
- 1,7 млрд грн - під 11,49% з погашенням 26.08.2022;
- 17,2 млн грн - під 9,7% з погашенням 23.02.2022.
14 вересня Мінфін розмістив ОВДП на 1,17 млрд грн, у т.ч.
- 22,9 млн грн - під 12,59% з погашенням 13.05.2026;
- 23,4 млн грн - під 12,30% з погашенням 03.07.2024;
- 219,7 млн грн - під 12,09% з погашенням 01.11.2023;
- 237,2 млн грн - під 11,495 з погашенням 23.11.2022;
- 583,7 млн грн - під 11,37% з погашенням 26.08.2022;
- 87,1 млн грн - під 9,5% з погашенням 05.01.2022.
2022 рік
Як писав Finbalance, урядовий проект держбюджету на 2022 рік, внесений у Верховну Раду, передбачає здійснення запозичень у наступному році на суму 571,1 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 419,96 млрд грн, зовнішніх - 151,16 млрд грн)
Держбюджет на 2021 рік передбачає здійснення запозичень на суму 721,8 млрд грн (у т.ч. внутрішніх - 517,3 млрд грн, зовнішніх - на 204,5 млрд грн).
У проекті держбюджету на 2022 рік закладений дефіцит 188 млрд грн (3,5% ВВП), тоді як у держкошторисі на поточний рік - 246,6 млрд грн (5,5% ВВП).
Проект держбюджету на 2022 рік включає можливість надання Кабміном держгарантій у наступному році на суму 78,25 млрд грн (ліміт, прописаний у законі про держбюджет на 2021 рік, - 88,7 млрд грн).
У проекті держбюджету на 2022 рік пропонується встановив на 31.12.2022 граничний обсяг держборгу в сумі 2 трлн 725,3 млрд грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 367,98 млрд грн.
Законом про держбюджет на 2021 рік встановлено на 31.12.2021 граничний обсяг держборгу в сумі 2 трлн 564,9 млрд грн і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 350,5 млрд грн.
Як писав Finbalance, за оцінками Міністерства фінансів, виплати за держборгом у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшаться на 8,3% - до 574,7 млрд грн.
Із вказаної суми 393,3 млрд грн - це буде погашення боргу, а 181,4 млрд грн - обслуговування (сплата відсотків).
Основна сума виплат - 347,9 млрд грн - припадає на гривневі ОВДП, тоді як на валютні - 93,6 млрд грн. Виплати по комерційним позикам (слід розуміти, йдеться перш за все про євробонди) - 82,3 млрд грн, за кредитами міжнародних фінансових організацій - 47,9 млрд грн, за офіційними позиками - 3 млрд грн.
Як повідомлялося, для фінансування загального фонду держбюджету плануються запозичення на суму 553,6 млрд грн, що на 135,6 млрд грн менше порівняно з планом на 2021 рік.
Із вказаної суми на покриття дефіциту загального фонду держбюджету буде спрямовано 160,3 млрд грн, а на погашення боргу - 393,3 млрд грн.
Ці кошти в Мінфіні планують залучити через розміщення ОВДП (420 млрд грн), євробондів (42,9 млрд грн), отримання кредитів від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій (82,7 млрд грн), а також від приватизації (8 млрд грн).
У 2022 році на фінансування проектів розвитку від іноземних держав, іноземних фінансових установ і МФО передбачається залучити кошти в обсязі 25,54 млрд грн, у т.ч. від
- Європейського інвестиційного банку - 9,98 млрд грн;
- Міжнародного банку реконструкції та розвитку - 6,72 млрд грн;
- ЄБРР - 2,5 млрд грн;
- інших МФО та іноземних фінансових установ – 2,1 млрд грн;
- урядів іноземних держав – 4,3 млрд грн.
На кінець 2022 року очікується рівень державного і гарантованого державою боргу на рівні 57,6% ВВП (у т.ч. 50,8% ВВП - державний борг і 7,8% ВВП- гарантований державою борг).
На кінець 2021 року в уряді прогнозують рівень державного і гарантованого державою боргу на рівні 64,7% ВВП (у т.ч. 56,9% ВВП - державний борг і 7,8% - гарантований державою борг).
Нагадаємо, в 2020 році держбюджет був зведений з дефіцитом 217,1 млрд грн (тоді як встановлений законом максимум був 298,4 млрд грн). Це майже втричі перевищило дефіцит у 2019 році (тоді він становив 78,05 млрд грн).
Запозичення в 2020 році становили 638 млрд грн (внутрішні - 388,5 млрд грн, а зовнішні - 249,5 млрд грн).
За даними Мінфіну, на кінець 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2,55 трлн грн (у т.ч. зовнішній - 59,5%, внутрішній - 40,5%).
При цьому держборг - 2,26 трлн грн, а гарантований державою борг - 293 млрд грн.