"Укрзалізниця" планує залучити позики в 2021-му на 51 млрд грн

Все про економіку та фінанси

Фінплан “Укрзалізниці” на 2021 рік передбачає залучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн, повернення позик - на 47,2 млрд грн (при середньорічному курсі 29,1 грн/дол).

На 01.01.2021 залишок за фінансовими зобов’язаннями “Укрзалізниці” оцінюється на суму 41,9 млрд грн (при курсі 28,3 грн/дол), на кінець 2021 року залишок планується в сумі 45,9 млрд грн (при курсі 28,8 грн/дол).

В 2021 році передбачено залучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн, у т.ч. довгострокових запозичень - 50,7 млрд грн, з яких:

- 0,5 млрд грн – кредитні кошти МФО (на електрифікацію дільниці Долинська-Миколаїв-Колосівка);

- 35,6 млрд грн – вибірка по довгострокових відновлювальних кредитних лініях українських банків, у т.ч. державних, що залучаються для покриття тимчасових розривів ліквідності;

- 14,6 млрд грн – залучення нового фінансування;

- 0,2 млрд грн фінансового лізингу

Погашення запозичень передбачено на загальну суму 47,2 млрд грн, у т.ч. довгострокових кредитів у сумі 46,8 млрд грн, з яких:

- 4,5 млрд грн – погашення заборгованості перед Сбербанком;

- 0,7 млрд грн – погашення боргу Фінінпро та боргу, залученого на будівництво Бескидського тунелю;

- 38,7 млрд грн – погашення запозичень по відновлювальних кредитних лініях українських банків, у т.ч. державних, що залучаються для покриття тимчасових розривів ліквідності;

- 2,9 млрд грн – чергова виплата за єврооблігаціями Шортлайн Пі-Ел-Сі;

- 0,4 млрд грн по фінансовому лізингу;

Збільшення кредитного портфелю "Укрзалізниці" на кінець 2021 року має відбутися здебільшого за рахунок залучення нових фінансових зобов’язань у розмірі 14,6 млрд грн.

Фінансові витрати “Укрзалізниці” за фінансовими борговими зобов’язаннями заплановані у сумі 4,48 млрд грн, у т.ч.

- витрати по довгострокових кредитах передбачені в сумі 4,13 млрд грн;

- витрати на сплату відсотків по договорах фінансового лізингу 350 млн грн;

Крім того на 2021 рік заплановані витрати від дисконтування довгострокових позик працівникам, які складають 322,7 млн грн.

Фінплан "Укрзалізниці" на 2020 рік передбачає отримання доходів на 93 млрд грн та прибуток 3,6 млрд грн (збиток за 2020 рік, як повідомлялося, становив 11,5 млрд грн).

Про кредиторські вимоги Сбербанку до "Укрзалізниці" - тут і тут, VR Global Partners (які він викупив у Промінвестбанку) - тут.

Про борги “Донецької залізниці” перед ПУМБ - тут, Таскомбанком - тутбанком "Форум" - тут, ВБР - тут.