Поліція розслідує продаж Промінвестбанком боргів УЗ для VR Global Partners

Все про економіку та фінанси

17.12.2020 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого поліції та продовжив на 6 місяців (до 21.06.2021) досудове розслідування в кримінальному провадженні №42019000000001331 від 21.06.2019 щодо продажу Промінвестбанком для компанії-нерезидента VR Global Partners прав кредитної вимоги до “Укрзалізниці”, всупереч рішенню РНБО від 14.05.2018 №126/2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", яким накладено санкції в т.ч. для запобігання виведенню капіталів за межі України.

“Всупереч зазначеному рішенню, 21.02.2019 службовими особами ПАТ «Промінвестбанк» проведено конкурс з продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями АТ «Укрзалізниця», переможцем якого було оголошено компанію VR Global Partners, L.P. (підприємство зареєстровано на території, що віднесено КМУ до офшорних зон).

22.02.2019 між ПАТ «Промінвестбанк» та VR Global Partners укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями АТ «Укрзалізниця», як правонаступника ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ДП «Південна залізниця» за ціновою пропозицією - 123,547 млн дол”, - йдеться в судових матеріалах.

Контекст

Як писав Finbalance, в липні Госпсуд м. Києва частково задовольнив кілька позовів компанії “ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П.” (VR Global Partners, L.P.; Кайманові острови) до “Укрзалізниці” та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача

- 12,9 млн дол та 88 млн грн (заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії №20-3763/2-1 від 29.12.2011); судова справа №910/20947/17;

- 8,5 млн дол і 65 млн грн (заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії №20-3759/2-1 від 29.12.2011); судова справа №910/7252/17;

- 12,5 млн дол і 63,4 млн грн (заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії №20-3761/2-1 від 29.12.2011); судова справа №910/14104/17.

У цих трьох випадках позичальником була “Південно-Західна залізниця”, а кредитором - Промінвестбанк, який переуступив відповідні права вимоги для VR Global Partners.

11.06.2020 Госпсуд м. Києва задовольнив позов компанії VR Global Partners L.P. (Кайманові острові) до “Укрзалізниці” в справі №910/10565/17 та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 66,4 млн дол заборгованості за кредитним договором №К-03/140 від 07.03.2012.

Первинним кредитором у цьому випадку був Промінвестбанк, а позичальником - “Південна залізниця”.

У І кварталі 2019 року Промінвестбанк продав для VR Global Partners права кредитної вимоги до “Укрзалізниці” на 5 млрд грн з дисконтом 30%.

VR Global Partners пов’язують з VR Capital Group, яку створив інвестбанкір Річард Дітц (Richard Deitz) - один з колишніх засновників інвесткомпанії “Ренесанс Капітал” (як повідомлялося, після кризи 1998 року продав свою частку в “Ренесансі”).

VR Capital - партнер групи ICU (мали/мають спільний “сонячно-енергетичний” бізнес).

Затверджений урядом фінплан "Укрзалізниці" на 2020 рік передбачає залучення запозичень на 43,4 млрд грн та повернення позик на 39,5 млрд грн.

На 01.01.2020 року залишок за фінансовими зобов’язаннями УЗ становив 38,5 млрд грн (по курсу 23,7 грн/дол), на кінець 2020 року залишок планується в сумі 49,5 млрд грн (по курсу 29,5 грн/дол); як зауважується, зміна показника за рік - передусім, через зміну курсу.

У фінплані "Укрзалізниці" на 2020 рік закладено отримання прибутку в поточному році на суму 69 тис грн (за 2019 рік він становив 2,99 млрд грн, тоді як планувалося 4,52 млрд грн).

Вказана сума прибутку включає отримання “Укрзалізницею” збитку за І квартал на 6,96 млрд грн, за ІІ квартал - збитку 4,23 млрд грн, за ІІІ квартал - прибутку 1,92 млрд грн, за IV квартал - прибутку 9,27 млрд грн.