За даними НБУ, за 10 місяців Мінфін залучив до держбюджету через розміщення ОВДП 151,7 млрд грн, 2,77 млрд дол і 630 млн євро. Середньозважена дохідність за цими паперами становила відповідно 9,8%, 3,3%, 2,2%.
У січні-жовтні на погашення та сплату відсотків за ОВДП було спрямовано 265,1 млрд грн, у т.ч. на погашення - 206 млрд грн, на сплату купонного доходу - 59,1 млрд грн.
Раніше Міністерство фінансів повідомляло, що фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за 10 місяців становили 426,5 млрд грн, або 75,2% від запланованих на цей період.
Всього державні внутрішні запозичення за січень-жовтень 2020 року склали 246,9 млрд грн (77,9% від плану), в т.ч.
- від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 240,0 млрд грн, в т.ч. за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 93,0 млрд грн (2,7 млрд дол. США та 0,6 млрд євро);
- здійснено випуск ОВДП в обсязі 6,8 млрд грн з подальшим придбанням у держвласність в обмін на такі облігації акцій Укрексімбанку;
Із зовнішніх джерел за цей період залучено 179,6 млрд грн (71,7% від плану), у т.ч.
- 33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів в євро під 4,375% річних;
- 2,4 млрд грн (86,0 млн дол. США) – отримання коштів позики МБРР в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
- 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;
- 15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів позики в рамках макрофінансової допомоги ЄС;
- 55,4 млрд грн (2,0 млрд дол. США) шляхом розміщення 12-річних євробондів в дол. США під 7,253% річних, у т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд дол. США) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року;
- 9,0 млрд грн (328,8 млн дол. США) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другої серії з метою здійснення правочину з державними деривативами;
- 8,3 млрд грн (250,0 млн євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-жовтень 2020 року склали 337,6 млрд грн (96,2% плану), платежі з обслуговування – 104,5 млрд грн (98,7% плану).
Чинна редакція держбюджету на 2020 рік передбачає здійснення запозичень на 642,7 млрд грн, у т.ч. внутрішні - 377,6 млрд грн, зовнішні - 265,1 млрд грн.