Мінфін за 10 місяців виплатив по ОВДП 265 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, за 10 місяців Мінфін залучив до держбюджету через розміщення ОВДП 151,7 млрд грн, 2,77 млрд дол і 630 млн євро. Середньозважена дохідність за цими паперами становила відповідно 9,8%, 3,3%, 2,2%.

У січні-жовтні на погашення та сплату відсотків за ОВДП було спрямовано 265,1 млрд грн, у т.ч. на погашення - 206 млрд грн, на сплату купонного доходу - 59,1 млрд грн.

Раніше Міністерство фінансів повідомляло, що фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за 10 місяців становили 426,5 млрд грн, або 75,2% від запланованих на цей період.

Всього державні внутрішні запозичення за січень-жовтень 2020 року склали 246,9 млрд грн (77,9% від плану), в т.ч.

- від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 240,0 млрд грн, в т.ч. за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 93,0 млрд грн (2,7 млрд дол. США та 0,6 млрд євро);
- здійснено випуск ОВДП в обсязі 6,8 млрд грн з подальшим придбанням у держвласність в обмін на такі облігації акцій Укрексімбанку;

Із зовнішніх джерел за цей період залучено 179,6 млрд грн (71,7% від плану), у т.ч.

- 33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів в євро під 4,375% річних;
- 2,4 млрд грн (86,0 млн дол. США) – отримання коштів позики МБРР в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
- 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;
- 15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів позики в рамках макрофінансової допомоги ЄС;
- 55,4 млрд грн (2,0 млрд дол. США) шляхом розміщення 12-річних євробондів в дол. США під 7,253% річних, у т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд дол. США) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року;
- 9,0 млрд грн (328,8 млн дол. США) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другої серії з метою здійснення правочину з державними деривативами;
- 8,3 млрд грн (250,0 млн євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-жовтень 2020 року склали 337,6 млрд грн (96,2% плану), платежі з обслуговування – 104,5 млрд грн (98,7% плану).

Чинна редакція держбюджету на 2020 рік передбачає здійснення запозичень на 642,7 млрд грн, у т.ч. внутрішні - 377,6 млрд грн, зовнішні - 265,1 млрд грн.