Міністерство фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби констатує, що у вересні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 61,1 млрд грн, що на 15,8% більше, ніж передбачалося розписом.
За платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 31,6 млрд грн, що на 36,9% більше, ніж планувалося.
Як зазначається, основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали:
- ПДВ (+5,2 млрд), в т.ч. "за рахунок удосконалення роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, ліквідації схем з податку на додану вартість";
- акцизний податок з тютюнових виробів (+1,1 млрд),
- рентна плата за користування надрами (+0,6 млрд),
- податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+2,1 млрд) у зв’язку з поступовим відновленням економічної активності та збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня до 5000 гривень.
Находження до загального фонду держбюджету митних платежів у вересні 2020 року становили 27,0 млрд грн, що на 0,7% більше від запланованого.
Як зауважується, за останні п’ять місяців поточного року невиконання розпису загального фонду держбюджету, порівняно з січнем-квітнем, скоротилось на 34,2 млрд грн – до «мінус» 10,0 млрд грн, в результаті кумулятивний показник виконання загального фонду держбюджету за підсумками січня-вересня покращився і становить 98,5% (за січень-квітень 2020 року відповідне виконання становило 86,1% або -44,2 млрд грн).
Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-вересень склали 399,3 млрд грн, або 76,9% від запланованих на цей період.
Всього від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 219,7 млрд грн. (80,7% плану), в тому числі в іноземній валюті 87,7 млрд грн (2,6 млрд дол. США та 0,7 млрд євро).
Із зовнішніх джерел залучено 179,6 млрд грн. (72,6% плану), зокрема:
- 33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів під 4,375% річних;
- 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання першого траншу кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;
- 15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС;
- 2,4 млрд грн (86,0 млн дол. США) – отримання коштів позики МБРР в рамках проєктів «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
- 55,4 млрд грн млрд грн шляхом розміщення 12-річних євробондів на суму 2,0 млрд дол. США під 7,253% річних , у т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд дол.США) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року з погашенням у 2021-2022 роках.
- 9,0 млрд грн шляхом приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішньої державної позики 2015 року другої серії на суму 328,8 млн дол. США з метою здійснення правочину з державними деривативами.
- 8,3 млрд грн ( 250,0 млн євро) отримання кредитів від Cargill Financial Services International, Inc.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень склали 330,6 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування – 98,4 млрд грн (97,4% плану).