Господарський суд Донецької області розглядає позов Промінвестбанку до компаній, які представляють Corum Group (до грудня 2013 року вона називалася «Гірничі машини») – машинобудівний підрозділ холдингу СКМ Р. Ахметова. Ця група займається в т.ч. експертизою в гірничодобувному бізнесі. Так ось, українська «дочка» російського Внєшекономбанку хоче стягнути заборгованість за кредитним договором від 30.05.2013 року в сумі 179,2 млн руб. та 1,4 млн грн. (сукупно це приблизно 55 млн грн).
Відповідно до матеріалів справи, позичальником було ПАТ "Корум Україна", а поручителями – ПАТ "Горлівський машинобудівник; ТОВ "Уктрансмаш"; ПАТ "Донецький енергозавод"; ПАТ "Дружківський машинобудівний завод"; ПАТ "Донецькгірмаш"; ТОВ "Гірничі машини - Дружківський машинобудівний завод"; ТОВ "Корум Донецький енергозавод"; ТОВ "Корум Донецькгірмаш"; ТОВ "Корум Горлівський машинобудівний завод".
При цьому деякі поручителі подали зустрічні позови до Промінвестбанку про визнання припиненими договорів поруки.
Нагадаємо, нещодавно Finbalance писав про те, що інший банк з російським капіталом – Сбербанк – намагається відсудити в Corum Group 442 млн грн.
Згідно з інформацією на офіційному сайті СКМ, два заводи, що входили раніше до складу машинобудівного холдингу Corum, – «Корум Горлівський машинобудівний завод» і «Корум Донецькгірмаш» – були захоплені в серпні 2014 року. Третє підприємство – «Корум Донецький енергозавод» – у грудні 2014 року.
«З того часу компанія Corum не контролює ці виробничі майданчики. Частина устаткування і комплектуючі були евакуйовані з «Корум Горлівський машинобудівний завод», сьогодні вони задіяні на альтернативних складальних майданчиках на харківському заводі компанії «Корум Світло шахтаря», а також на «Корум Криворізький завод гірничого обладнання» і складальному виробництві у м. Дружківка», - констатують в СКМ.
За даними Corum Group, за підсумками січня-вересня 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року, її консолідована виручка знизилася на 5% і склала 1,2 млрд грн. Як пояснювали в групі, зниження виручки пов`язане зі збереженням тенденції скорочення інвестиційних програм видобувних компаній і звуженням внутрішнього та зовнішнього ринків. Частка експорту зросла на 11% і досягла позначки - 32%. Зростання показника відбулося за рахунок відвантажень до В`єтнаму, Білорусі, Казахстану й Росії.
Борги СКМ
Борги ДТЕК. У лютому 2015 року агентство Reuters повідомляло, що російський Сбербанк (материнська структура вказаного вище банку, що працює на українському ринку) консолідовує на своєму балансі кредити ДТЕК – енергетичного підрозділу СКМ. Йшлося, зокрема, про придбання суми участі Sberbank (Switzerland) в синдикованому кредиті DTEK Holdings Limited на 11,9 млн евро. «Ми знімаємо потенційні ризики зі швейцарської «дочки», консолідовуючи борг холдинга на балансі головного банку», - зазначав фіндиректор Сбербанку Олександр Морозов, відмовляючись від більш детальних коментарів.
У 2012 році компанія ДТЕК залучила синдикований кредит на 416 млн євро, з яких 135 млн євро мало бути повернено в жовтні 2015 року, решта – в 2017 році. В угоді брали участь чотири банки: Sberbank CIB, Газпромбанк, ING Bank і UniCredit Bank Austria. Як повідомлялося, дата погашення холдингу перед швейцарською «дочкою» Сбербанка – жовтень 2017 року.
Крім того, у 2013 році ДТЕК залучив синдикований кредит на 375 млн дол., з яких 152,5 млн дол. має бути погашено в серпні 2016 році, решта – в 2018 році.
Як писало агентство Reuters у листопаді 2015 року з посиланням на джерела на банківському ринку, перемовини ДТЕК з кредиторами щодо реструктуризації боргів на 3 млрд дол. йдуть не дуже добре і навіть заходять в глухий кут.
Близько третини зобов’язань ДТЕК складають єврооблігації, решта – переважно позики банків, зокрема, голландського ING, італійського UniCredit, австрійських Erste Bank і Raiffeisen Bank, російські Сбербанк та Газпромбанк.
До жовтня 2015 року компанія планувала підписати з банками угоду про відстрочку виплати більшої частини боргу.
Торік у квітні ДТЕК мав погасити євробонди на 200 млн дол. Однак домовився про їх обмін на нові папери з погашенням у 2018 році та відшкодуванням у розмірі 20% від номіналу.
На 2018 рік припадає погашення євробондів на 750 млн дол.
Борги Метінвесту. У квітні 2015 року «Метінвест» – гірничо-металургійний підрозділ СКМ – оголосив, що знаходиться в стані дефолту.
У червні кредитори дали згоду на відмову від свого права висувати вимоги у зв`язку з випадками дефолту до 31 січня 2016 року. Також власники облігацій із погашенням у 2015 році погодили продовження терміну їх погашення з 20 травня 2015 до 31 січня 2016 року в обмін на грошову виплату 25% від номіналу облігацій у липні 2015 року.
Серед кредиторів «Метінвесту» - Deutsche Bank, ING, Natixis, Portigon, UniCredit, Erste, BNP Paribas, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Raiffeisen Bank International, Rabobank, Credit Suisse.
У вересні держателі понад 50% облігацій Metinvest B.V. з термінами погашення в 2016, 2017 і 2018 роках створили спецкомітет.
У листопаді Reuters повідомляло, що переговори «Метінвесту» з кредиторами щодо реструктуризації боргу на 3 млрд дол йдуть «повільно і погано». За словами одного зі співрозмовників агентства, власники компанії заблокували варіант угоди, який був досягнутий.
Зауважимо, що в травні 2015 року перший заступник голови правління російського Сбербанку Максим Полєтаєв заявляв, що фінустанова готує реструктуризацію кредитів групи «Метінвесту».
До слова, блокуючий пакет в «Метінвесті» (25%+1 акція) після викупу частки в спадкоємців В. Бойка контролює Смарт-Холдинг Вадима Новинського.
Банк ПУМБ. Наприкінці 2014 року банку ПУМБ, мажоритарним акціонером якого, як і ДТЕК та Метінвест, є Р. Ахметов, також довелося йти на реструктуризацію єврооблігацій на 250 млн дол.
У коментарі для Finbalance заступник голови правління ПУМБ Федот Єременко запевняв, що ПУМБ не кредитує підприємства ДТЕК і Метінвест.
Фінансовий стан Промінвестбанку
За даними АУБ, збиток "Промінвестбанку" за 11 місяців-2015 склав 6,33 млрд грн. За підсумками 2014 року він задекларував збиток 3,45 млрд грн за нацстандартами фінзвітності та 5,95 млрд грн – за міжнародними стандартами фінзвітності.
Співвідношення резервів до кредитного портфелю юросіб на 01.10.15 становило 29,6%, по фізособам - 102,9%. Разом з тим, за даними Fitch, на кінець І кварталу 2015 року в ПІБа частка NPLs (кредити з прострочкою більш ніж 90 днів) і реструктуризованих позик складала близько 92% кредитного портфелю. На кінець вересня значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу було на рівні 7,05% (за вимогами НБУ має бути не менше 10%).
У ІІ-ІІІ кварталі 2015 року статутний капітал Промінвестбанку збільшився на 10,8 млрд грн – до 19 млрд грн.
Судячи з усього, докапіталізація відбувається переважно за рахунок конвертації кредитів, раніше отриманих від материнської структури (тобто без фактично нових грошових вливань).
Наразі «Внєшекономбанк» перебуває в скрутному фінансовому становищі. Потреба в його докапіталізації може сягати 1,5 трлн рублів. Наймовірніший варіант її проведення – випуск урядом Росії держоблігацій (ОФЗ).
Про спроби "Промінвестбанку" стягнути 8,7 млрд грн з компаній, прямо та опосередковано пов`язаних з групою "Альтком" читайте тут; мільярдні борги з азотних підприємств Д. Фірташа - тут; 1,35 млрд грн з кондитерської групи "АВК" - тут; 1,1 млрд грн з агрохолдинга "Мрія" - тут.
Finbalance