НАБУ розкрило деякі деталі справи НБУ – щодо виведення $87 млн з "Дельта Банку"

09.06.2017, 21:00

Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 31 травня, Національне антикорупційне бюро продовжує досудове розслідування кримінального провадження №52016000000000119 від 27.04.2016, в рамках якого детективи НАБУ встановили, що в період 2014-2015 років службові особи НБУ, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами банку «Київська Русь», Південкомбанк, «Міський комерційний банк», «Автокразбанк», «Терра Банк», «Дельта Банк», банк "Хрещатик", банк "Фінанси та кредит", "Фінростбанк", "Інтеграл-Банк" розтратили кошти НБУ на суму понад 12 млрд грн на користь цих комбанків, шляхом їх незаконного рефінансування.

За даними детективів НАБУ, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, які були відкриті в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрія), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними із зазначеними іноземними банківськими установами упродовж 2011-2015 років.

В ухвалі суду від 31.05.2017 детально описуються сумнівні (за висновками НАБУ) операції Дельта Банку з Meinl Bank:

«Слідством встановлено, що 25.11.2011 ПАТ «Дельта Банк» відкрито кореспондентські рахунки №AT521924000100462894 (долари США) та №AT781924000000462895 (Євро) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Детектив зазначив, що 22.10.2012 службові особи ПАТ «Дельта Банк» уклали з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» договір застави (договір відповідального зберігання та забезпечення), згідно до якого ПАТ «Дельта Банк» надав грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft», у якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанією «Silisten Trading Limited» (Британські Віргінські острови) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за кредитним договором від 22.10.2012.

Яз вказав детектив, протягом 2014-2015 ПАТ «Дельта Банк» було отримано кредити рефінансування та стабілізаційні кредити Національного банку України на загальну суму 10 166 289 тис. грн. (що еквівалентно приблизно 630 млн. доларів США).

Детектив стверджує, що 19.01.2015 грошові кошти з кореспондентського рахунку ПАТ «Дельта Банк» №AT521924000100462894 (долари США) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» у розмірі 87 294 251,67 доларів США, були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) в наслідок невиконання компанією «Silisten Trading Limited» (Британські Віргінські острови) своїх кредитних зобов`язань перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Слідством встановлено, що грошові кошти, надані в якості позики «Silisten Trading Limited» в розмірі 84 490 159,38 доларів США, перераховані на рахунок «Silisten Trading Limited» № LV44BLIB1001014885001, відкритий в «Baltic International Bank» (BIC code: BLIBLV22XXX, Латвійська Республіка, Рига). В подальшому частина зазначених коштів у сумі 5 706 767 доларів США на підставі договору позики між «Silisten Trading Limited» та «Jamico Finance Limited» (Британські Віргінські острови) перераховані на рахунок «Jamico Finance Limited» №LV25BLIB100101487701, відкритий також в «Baltic International Bank».

03.03.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено у ньому тимчасову адміністрацію.

Тимчасовою адміністрацією, запровадженою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, не виявлено у ПАТ «Дельта Банк» договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 22.10.2012, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» та рішень керівних органів управління банком щодо надання дозволу на укладення подібного договору. Тобто фактично вказаний договір посадовими особами ПАТ «Дельта Банк» не був відображений у звітності банку.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти розтрати службовими особами ПАТ «Дельта Банк», коштів стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування Національного банку України, а також коштів банку, під виглядом виконання зобов`язань по договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 22.10.2012, згідно до якого ПАТ «Дельта Банк» надав у забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанією «Silisten Trading Limited» перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за кредитним договором (договором позики) від 22.10.2012, грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на виконання вимог «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої постановою правління НБУ № 481 від 27.12.2007, та «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків», затвердженої постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000, посадові особи ПАТ «Дельта Банк» зобов`язані були здійснити облік зобов`язання за договором відповідального зберігання та застави і сформувати резерв для покриття кредитного ризику з метою недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність «Silisten Trading Limited», а також зобов`язані були внести до звітів ПАТ «Дельта Банк» за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» відомості щодо відображення зобов`язання за договором відповідального зберігання та застави грошових коштів, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що, хоча у бухгалтерській звітності ПАТ «Дельта Банк» службовими особами не було відображено договір зберігання та застави з «Meinl Bank Aktiengeselschaft», але фактично щодо заключення та підписання вказаного договору між банками (ПАТ «Дельта Банк», «Meinl Bank Aktiengeselschaft») здійснювалась переписка SWIFT-повідомленнями. Так 24.10.2012 о 11:32:56 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1231 121024DELKUAUKAXXX1378063789, «transaction reference number» - MEINL/20121024; 25.01.2013 о 10:34:19 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1107 130125DELKUAUKAXXX1394075291, «transaction reference number» - MEINL/20130125; 13.12.2011 о 11:27:33 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1126 111213DELKUAUKAXXX1287042096, transaction reference number - DELK/20111213; 04.12.2012 о 17:18:49 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1807 121204DELKUAUKAXXX1386069613, «transaction reference number» - MEINL/20121204; 25.10.2012 о 14:00:02 від ПАТ «Дельта Банк» в адресу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1456 121025DELKUAUKAXXX1378064046, «transaction reference number» - MEINL/20121025; 22.01.2015 о 12:31:30 від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» в адресу ПАТ «Дельта Банк» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1231 150122MEINATWWAXXX8510436930, «transaction reference number» - 150122AZV241/1; 22.01.2015 о 12:33:05 від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» в адресу ПАТ «Дельта Банк» відправлено SWIFT-повідомлення за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1232 150122MEINATWWAXXX8510436931, «transaction reference number» - 150122AZV241/2.

Крім того, встановлено, що у своєму SWIFT-повідомленні «Meinl Bank Aktiengeselschaft» на адресу ПАТ «Дельта Банк» повідомив про списання грошових коштів з кореспондентського рахунку ПАТ «Дельта Банк» та про направлення документів посилкою з використанням компанії «DHL» за ідентифікаційними ознаками: «tracking number 7604217552». Також встановлено, що зазначену посилку отримала ZALEPA (інші дані відсутні) 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві.

Детектив зазначив, що звіти ПАТ «Дельта Банк» за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» за період з 25.11.2011 по 03.03.2015, інформація щодо всіх виконавців із числа співробітників банку щодо формування, отримання та направлення зазначених вище SWIFT-повідомлень (в тому числі інформація згідно внутрішньобанківських операційних комплексів), інформація а також копії відповідних сторінок вхідних журналів щодо отримання та обліку у внутрішніх документах посилки від компанії «DHL» за ідентифікаційними ознаками: «tracking number 7604217552» (отримано співробітником банку - «ZALEPA» 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві) а також документів, які знаходились у вказаній посилці; копії сторінок журналів вхідної кореспонденції, в тому числі з бази електронного документообігу ПАТ «Дельта Банк» за період з 23.01.2015 по 24.01.2015 - перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) який зареєстрований за адресою : м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б, (головний офіс якого знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на кореспондентський рахунок №AT521924000100462894 (долари США) ПАТ «Дельта Банк» відкритого у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» перераховано 85 795 000 доларів США. На даний час відсутні будь-які документи, на підставі яких ПАТ «Дельта Банк» здійснив перерахування зазначених грошових коштів на вказаний кореспондентський рахунок.

Звіти ПАТ «Дельта Банк» за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» за період з 25.11.2011 по 03.03.2015; інформація щодо всіх виконавців із числа співробітників банку щодо формування, отримання та направлення зазначених вище SWIFT-повідомлень (в тому числі інформація згідно внутрішньобанківських операційних комплексів); інформація а також копії відповідних сторінок вхідних журналів щодо отримання та обліку у внутрішніх документах посилки від компанії «DHL» за ідентифікаційними ознаками: «tracking number 7604217552» (отримано співробітником банку - «ZALEPA» 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві) а також документів, які знаходились у вказаній посилці; копії сторінок журналів вхідної кореспонденції, в тому числі з бази електронного документообігу ПАТ «Дельта Банк» за період з 23.01.2015 по 24.01.2015, копії усіх наявних документів (в тому числі листів, службових записок, розпоряджень та інших документів), на підставі яких ПАТ «Дельта Банк» здійснив перерахування 85 795 000 доларів США на кореспондентський рахунок №AT521924000100462894 (долари США) ПАТ «Дельта Банк» відкритого у «Meinl Bank Aktiengeselschaft»; документи щодо результатів оцінки фінансового стану, кредитоспроможності, стану, справ, статусу і характеру «Silisten Trading Limited» щодо наданої позики - мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо».

31.05.2017 суд задовольнив клопотання детективів НАБУ і надав їм доступ до відповідних документів.

Нагадаємо, в квітні директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що в розслідуванні кримінального провадження щодо можливих зловживань при рефінансуванні банків перевіряється «практично все» керівництво НБУ.

«Кілька місяців розслідується кримінальне провадження, в якому фігурує керівництво НБУ та пов’язане з витрачанням коштів, виділеним ряду банків на рефінансування. Велика частина коштів, які видавалися як рефінансування, перераховувалися в офшори або іноземні банки.

[Можливі збитки –] це мільярди. Ми зараз не говоримо про конкретних посадових осіб. Ми говоримо, що такі величезні потоки не можуть відбутися без керівництва Нацбанку, тому на причетність до цих дій буде перевірятися практично все керівництво», - зазначав А.Ситник.

Про розслідування Генпрокуратури щодо посадовців НБУ через їх можливу співучасть у виведенні 535 млн дол з "Дельта Банку" читайте тут. Про розслідування Нацполіції щодо заволодіння акціонером Дельта Банку 242 млн дол див. тут.

Про сумнівні операції банку "Надра" перед визнанням його неплатоспроможним (тобто за часів керівництва в НБУ В. Гонтаревої), видачу для нього рефінансування (за часів керівництва в НБУ С. Кубіва) й розслідування ГПУ з цього приводу див. тут

Про розслідування Генпрокуратури щодо можливої участі групи ICU (співвласником якої до призначення главою НБУ була В. Гонтарева) у схемах "Сім`ї" з ОВДП див. тут.

Про розслідування НАБУ щодо продажу облігацій збанкрутілим банком Пшонки, які в підсумку викупила компанія з групи ICU, читайте тут.

Про кримінальне провадження НАБУ щодо конфлікту Платинум Банку та "МТС-Україна" див. тут.

Про розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в Ощадбанку в контексті кредитування групи "Креатив" див. тут.

Про розслідування НАБУ щодо розтрати коштів в "Омега Банку" (був підконтрольний М. Лагуну - основному акціонеру Дельта Банку) див. тут.

 

 

    

 
 

comments powered by Disqus