НАБУ: банк "Надра" допоміг офшорці Фірташа внести $82,5 млн у ТОВ "ЗТМК"

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12 лютого, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №52017000000000747 від 02.11.2017 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «ЗТМК» спільно із службовими особами юросіб, що входять до Group DF (підконтрольна Дмитру Фірташу, - ред.), коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання програми розвитку та технічної модернізації виробництва.

Як зауважують детективи НАБУ, ТОВ «ЗТМК» створено (на базі відповідного держпідприємства, - ред.) на підставі постанови Кабміну від 03.10.2012 за № 955, договору про заснування від 22.02.2013 №85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013, які укладені між Фондом держмайна та компанією Tolexis Traiding Limited, яка, як зазначається в судових матеріалах, входить до GROUP DF.

Вказаними документами були визначені зобов’язання Tolexis Traiding Limited як учасника ТОВ «ЗТМК» здійснити свій вклад до статутного капіталу товариства виключно грошовими коштами в сумі 719,8 млн грн (на 18.10.2013 - 90 млн дол), а для фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва - ще додатковий вклад на 159,4 млн грн (19,95 млн дол). Тобто всього Tolexis Traiding Limited мала внести 110 млн дол на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК».

За даними детективів НАБУ, на час укладання договору з Фондом держмайна у Tolexis Traiding Limited не було коштів в сумі 110 млн дол, необхідних для виконання зазначеного договору.

“З метою незаконного заволодіння 49% власності ТОВ «ЗТМК» групою невідомих осіб, що діяли в інтересах ОСОБА_7 та контролювали діяльність компаній на території України та Республіки Кіпр, створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра»”, - йдеться в судових матеріалах.

Як зазначається, для отримання частки у розмірі 49% власності ТОВ “ЗТМК”, банк “Надра” (був підконтрольний Дмитру Фірташу, - ред.) - всупереч заборонам НБУ - уклав договір від 21.11.2013 №1/2013 з латвійським Trasta komercbanka (серед співвласників якого був молодший бізнес-партнер Дмитра Фірташа - Іван Фурсін, - ред.), згідно з яким банк “Надра” 22.11.2013 розмістив 60 млн дол на депозитний рахунок в латвійському банку. Надалі, згідно з угодою від 13.02.2014 №1.2 сума депозиту була збільшена на 22,5 млн дол. Тобто загальна суму розміщених коштів на депозиті склала 82,5 млн дол.

За інформацією детективів НАБУ, ці кошти були розміщені в АТ Trasta komercbanka для отримання компанією Tolexis Traiding Limited, банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

Детективи НАБУ встановили, що від компанії Tolexis Traiding Limited здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ Trasta komercbanka рахунку на банківські рахунки в банк “Надра”, відкриті для ТОВ “ЗТМК” на загальну суму 82,5 млн дол як внесок в статутний капітал, а саме 22.11.2013 - 25 млн дол, 26.11.2013 - 25 млн дол, 27.11.2013 - 10 млн дол, 12.02.2014 - 10 млн дол, 13.02.2014 - 7,5 млн дол та 13.02.2014 - 5 млн дол.

“Тобто сума 82 500 000 доларів США та дати розміщення грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» в АТ Trasta komercbanka відповідають сумам та датам повернення вказаних коштів в ПАТ «Комерційний банк «Надра» під виглядом внесків згідно договору про заснування ТОВ «ЗТМК»”, - йдеться в судових матеріалах з посиланням на висновки детективів НАБУ.

Крім того, як зазначається, на 13.02.2014 Tolexis Traiding Limited не виконано свого зобов`язання за договором про заснування ТОВ «ЗТМК» щодо внеску на банківські рахунки цього товариства на 27,5 млн дол з передбачених у договорі 110 млн дол. При цьому було створено заборгованість АТ Trasta komercbanka перед банком “Надра” на 82,5 млн дол по депозитному договору.

Детективи НАБУ наводять ще таку інформацію.

Як зауважується в судових матеріалах, директор ТОВ «ЗТМК», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у змові з в.о. директора ДП «ЗТМК», надав ДП «ЗТМК» кошти в сумі 256,7 млн грн для подальшого погашення заборгованості перед TOB «Сінтез Ресурс» по укладеним контрактам з ДП «ЗТМК.

23.05.2014 ДП «ЗТМК» перерахувало на рахунок ТОВ «Сінтез Ресурс», відкритий у ВТБ Банку, 73,2 млн грн як повернення передоплати за шлак титановий згідно з договорами №14/51-36 від 04.04.2012 та №14/51-30 від 09.04.2013. Також, 26.05.2014 ДП «ЗТМК» перерахувало на рахунок ТОВ «Сінтез Ресурс», відкритий у ВТБ Банку, 136,7 млн грн як повернення передоплати за титан губчастий за договорами №14/51-30 від 09.04.2013 та №14/51-28 від 29.04.2011.

Крім того, 23 і 26 травня 2014 року ПрАТ «Кримський титан» перерахував на цей же рахунок ТОВ «Синтез Ресурс» 47,4 млн грн за товар. Це відбулося після того, як 20.05.2014 ПрАТ «Кримський титан» отримав кредит від банку “Надра” на 87,4 млн дол, які конвертовано в 1 млн дол на рахунок №26005986223001. Того ж дня о 16 год. 49 хв. ПрАТ «Кримський титан» з рахунку №26005986223001 перерахував 429,8 млн грн на рахунок №26003232418001 філії «Вільногірський гірничо-металургічний комбінат» ПрАТ «Кримський титан», який в свою чергу о 16 год. 51 хв. перерахував вказані кошти на рахунок №26003300522001 ТОВ «Сінтез Ресурс» як повернення передоплати та оплату за товар. Решту коштів в сумі 594,3 млн грн ПрАТ «Кримський титан» 20.05.2014 о 16 год. 51 хв. перерахував на рахунок ТОВ «Синтерз Ресурс» №26003300522001, відкритий в банку “Надра”.

“Таким чином, всі кошти в сумі 87 413 179 доларів США (1 024 145 654 грн.), які ПрАТ «Кримський титан» 20.05.2014 отримав від ПАТ «КБ «Надра» як кредит того ж дня були перераховані на рахунок ТОВ «Синтез Ресурс»”, - наголошується в судових матеріалах.

Як зазначається, ТОВ «Синтез Ресурс» частину коштів, отриманих від філії «Вільногірський гірничо-металургічний комбінат» ПрАТ «Кримський титан» та ПрАТ «Кримський титан» конвертовано в 74,5 млн дол, а решту в сумі 151 млн грн перераховано на власний депозитний рахунок №26107048071000, де крім того були кошти в сумі 256,7 млн грн відповідно до договорів №2 від 23.05.2014 та №3 від 26.05.2014, перераховані ДП «ЗТМК» як повернення передоплати за продукцію та оплату за продукцію.

16.06.2014 ТОВ «Синтез Ресурс» згідно заявки від 16.06.2014 за кошти, що були на рахунку №26107048071000 придбав 37,3 млн дол. 16.06.2014 о 18 год. 34 хв. ТОВ «Синтез Ресурс» за рахунок коштів в сумі 256,7 млн грн, отриманих від ДП «ЗТМК» та 87,4 млн дол, або 1,024 млрд грн., отриманих від ПрАТ «Кримський Титан» погасив кредит в банку “Надра” в сумі 109,6 млн дол.

Надалі банк “Надра” через 12 хв. після погашення ТОВ «Синтез Ресурс» кредитних зобов`язань 16.06.2014 в межах відкритих мультивалютних кредитних ліній для клієнта ТОВ «Синтез Ресурс» згідно договорів від 06.12.2013 № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 та від 20.12.2013 № 31/1/2-1/2013/840-КЛ видав новий кредит в сумі 100 млн дол та 9,99 млн дол.

“Таким чином, надані як позика ОСОБА_8 від ТОВ «ЗТМК» грошові кошти на загальну суму 256 730 000 гривень були використані представниками TOB «Сінтез Ресурс» у власних інтересах, а саме на погашення 16.06.2014 заборгованості по отриманих кредитах в ПАТ «Комерційний банк «Надра»”, - узагальнюють детективи НАБУ.

Як зауважується, вказані кошти з валютного рахунку № 26003300522001 (в доларах США), відкритого для ТОВ «Синтез Ресурс» в банку “Надра”, були перераховані на банківський рахунок кіпрської компанії DIAGO ENTERPRISES LIMITED, що входить до Group DF, в латвійський TRASTA KOMERCBANKA, згідно договору від 16.06.2014 без номеру за частку в розмірі 99,9% в статутному капіталі ТОВ «Валки-Ільменіт» на загальну суму 109,99 млн дол.

Нижче - пряма мова із судових матеріалів:

“У слідства є достатні підстави вважати, що насправді вказані кошти використані для погашення заборгованості АТ TRASTA KOMERCBANKA перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82 500 000 доларів США по вищевказаному депозитному договору, а також, для перерахування від імені TOLEXIS TRAIDING LІMІTED 27 500 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування цього товариства.

Як наслідок, є підстави вважати, що фактично внески грошових коштів від компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснено за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтратили ОСОБА_8 у змові із ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ «Синтез Ресурс».

Таким чином, здійснення перерахування грошових коштів від Tolexis Traiding Limited з банківського рахунку, відкритого в АТ TRASTA KOMERCBANKA, як внесок до ТОВ «ЗТМК», стало можливим завдяки одержанню кредиту від вказаного банку 22.11.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 12.02.2014, 13.02.2014, погашеного 17.06.2014 за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «НАДРА», які перераховані через банківські рахунки, відкриті для ТОВ «Синтез Ресурс» та Diago Enterprises Limited.

В подальшому, частина коштів у розмірі 122 880 641 грн., перерахованих TOLEXIS TRAIDING LІMІTED у якості частки в статутному капіталі ТОВ «ЗТМК» вказаним суб`єктом господарювання було повернуто компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED у якості виплати дивідендів за 2013-2015 роки.

Отримавши контроль над діяльністю ТОВ «ЗТМК», група компаній Group DF, до якої зокрема входять: ТОВ «Титан України», ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (ПрАТ «Кримський титан»), ПАТ «Концерн «Стірол», ТОВ «Сінтез Ресурс», купувала у ТОВ «ЗТМК» і в подальшому через посередників Tolexis Enterprises AG та Tolexis International Limited, які також входять до Group DF, продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Встановлено, що діяльністю юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF керує ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» код ЄДРПОУ 38003720, основним видом діяльності якого відповідно до КВЕД 70.22 є консультування з питань комерційної діяльності й керування.

В ході обшуку у ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» виявлено схеми під назвами «Проблемные вопросы» і «Вариант І: использование депозитных средств», що підтверджує версію слідства про обставини та спосіб вчинення злочину по заволодінню коштами ТОВ «ЗТМК»”.

Ухвалою від 12.02.2018 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання детективів НАБУ й надав дозвіл на виїмку в ТОВ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» особових справ кількох осіб, а також документів про внутрішню організаційну структуру ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» у період 2012-2015 років, зокрема положення про підрозділи (управління, департаменти, відділи тощо), накази про розподіли обов`язків тощо.

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що НАБУ провело обшуки на території ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що гроші, які були виділені на модернізацію підприємства повернулися назад на Кіпр.

У 2017 році директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що "Запорізький титаномагнієвий комбінат" перейшов під контроль Фірташа фактично за один долар.

"Розслідуємо справу відносно керівництва "Запорізького титано-магнієвого комбінату", і бачимо, що Фірташ забрав його фактично за один долар. Звісно, ставити питання про відповідальність самого Фірташа поки зарано, але ми цю справу розслідуємо. Велика її частина вже в суді", - зазначав А. Ситник.

При цьому очільник НАБУ зауважував, що справи відносно керівництва "Запорізького титаномагнієвого комбінату" блокується: "Спочатку ця справа півроку пролежала в Печерському райсуді Києва, а потім її передали до Запоріжжя. Після цього пройшло ще дев`ять місяців, але ніякого прогресу все одно немає", - зазначив керівник НАБУ.

У вересні 2016 року заступник керівника САП Володимир Кривенко не виключав, що бізнесмен Дмитро Фірташ може стати фігурантом справи про розтрату держкоштів посадовими особами “Запорізького титано-магнієвого комбінату”.

Відповідаючи на питання, чи фігурує у справі Фірташ як власник кіпрської компанії, якій належить 49% статутного капіталу ЗТМК, Кривенко сказав: "Поки що ні, оскільки розслідування ведеться по трьом лініям. Розкритий вже перший ланцюг, затримана перша особа". "В подальшому, я думаю, що ми вийдемо на кінцевих бенефіціарів, і встановить як досудове розслідування, так і суд причетність інших осіб і їх роль у схемі заподіяння збитків", - зазначав заступник керівника САП.

У листопаді 2016 року НАБУ заявляло про завершення досудового розслідування кримінального провадження стосовно директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК). Як повідомлялося, службову особу звинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про розтрату майна ТОВ «ЗТМК» в сумі понад 492 млн грн через зловживання службовим становищем.

Тоді в НАБУ повідомляли, що директор підприємства, увійшовши у змову з групою осіб, вчинив розтрату більшої частини отриманих на модернізацію грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб. Зокрема, замість фінансування видатків на модернізацію, кошти спрямовано на рахунки ДП «ЗТМК» з метою погашення заборгованості останнього перед ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ТОВ «Сінтез Ресурс». Крім цього ТОВ «ЗТМК» погасило заборгованість ДП «ЗТМК» за кредитним договором перед ПАТ «Комерційний банк «Надра» та прострочену заборгованість ДП «ЗТМК» за використану електроенергію від ВАТ «Запоріжжяобленерго». Тоді як останній платіж мала здійснити компанія «TOLEXIS TRADING LIMITED» за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ «ЗТМК».

Про кримінальні провадження Генпрокуратури та Нацполіції щодо сумнівних операцій банку "Надра" (у т.ч. про зловживання коштами рефінансування), в яких фігурує, зокрема, його власник Д. Фірташ, див. тут.

Про судове рішення, яке зобов`язує Д. Фірташа виплатити вкладнику банку "Надра" 2 млн грн - тут.

За даними Фонду гарантування, на 01.01.2018 вкладникам банку "Надра" в межах гарантійної суми було виплачено 3,7 млрд грн (95% запланованих виплат), а борг банку "Надра" перед НБУ по кредитам рефінансування на вказану дату становив 12,1 млрд грн.

Директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін заявляв, що банку «Надра» не вистачить заставного майна, щоб розрахуватися перед Нацбанком, не кажучи вже про покриття тих 4 млрд, які Фонд гарантування має виплатили вкладникам у межах гарантійної суми.

Заступниця глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю для Finbalance розповідала, що ще в 2012-2013 рр. Нацбанк втратив поруку Дмитра Фірташа по боргам банку «Надра» перед НБУ по кредитам рефінансування (порука була надана в 2008-2009 рр, - Finbalance). «Порука Фірташа була, але вона була втрачена в 2012 чи 2013 році при реструктуризації [заборгованості, - Finbalance]», - зауважила К. Рожкова.

За словами заступниці глави НБУ, наразі складно сказати, чи добровільно тоді НБУ відмовився від поруки Д. Фірташа, чи це була халатність. «Він її (поруку) просто не подовжив», - констатувала К. Рожкова.

Про підозри на адресу Д. Фірташа щодо придбання 29% акцій «Інтера» за рахунок рефінансування НБУ читайте тут.

Про можливу втрату Нацбанком коштів, які він отримав від часткового погашення банком "Надра" боргів по рефінансуванню, див. тут.

Про невдалі спроби ФГВФО продати ТРЦ «Республіка» та супровідні судові спори читайте тут.

Про мільярдні борги азотних заводів Д. Фірташа перед Ощадбанком та росбанками див. тут.

Про намагання Родовід Банку забрати в компанії Фірташа депозитний "подарунок" на 283 млн грн читайте тут.