Генпрокуратура: банк Жеваго вивів $113 млн через два банки з Ліхтенштейну й Австрії

25.09.2016, 09:00

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05.07.2016, Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами банку «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 рр. коштів банку на суму більше 113 млн. дол.

Як зауважується в документі, слідчі встановили, що 10.10.2013 банк «Фінанси та кредит» відкрив та належним чином зареєстрував у Нацбанку кореспондентський рахунок №LI92088110605359K00 U (валюта долари США) у «Bank Frick & Co.AG.» (Ліхтенштейн), розмістивши на ньому 59,4 млн дол.

За даними слідства, згодом службові особи банку в порушення постанови НБУ 28.08.2001 №368 (пункту 1.4 глави 1 розділу VI), без погодження з радою, уклали договір застави, за умовами якого банк виступив поручителем (заставодавцем) за кредитом компанії «Nasterno Comercial Limited», отриманим у «Bank Frick & Co.AG.» на суму більше 50 млн дол.

30 вересня 2015 року кошти в сумі 59,25 млн дол. з вказаного коррахунку були списані «Bank Frick & Co.AG.» у зв`язку з невиплатою кредиту компанії «Nasterno Comercial Limited».

В ухвалі суду згадується про те, що кінцевим бенефіціарним власником компанії «Nasterno Comercial Limited» є колишній помічник кінцевого власника банку «Фінанси та кредит» (як відомо, цю фінустанову контролював Костянтин Жеваго).

Крім того, відповідно до іншої ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05.07.2016 щодо цього ж кримінальноо провадження, 3 травня 2012 року банк «Фінанси та кредит» відкрив та належним чином зареєстрував у НБУ кореспондентський рахунок №AT381924000100463728 у «Meinl Bank AG» (Австрія) «начебто для більш ефективного проведення розрахунків клієнтів банку та інших банківських операцій в межах генеральної банківської ліцензії № 28 від 6 жовтня 2011 року» (цитата з документі), розмістивши на ньому 53,78 млн дол.

27 квітня 2012 року службові особи банку «Фінанси та кредит» знову ж таки уклали договір застави, за умовами якого банк виступив поручителем (заставодавцем) за кредитом компанії «Nasterno Comercial Limited», отриманим у «Meinl Bank AG» на загальну суму 50 млн. дол. В подальшому шляхом підписання додаткової угоди від 28.05.2013 до Договору застави від 27.04.2012, суму кредиту було збільшено до 100 млн. дол.

29 вересня 2015 року, кошти в сумі 53,65 млн дол. з вказаного кор рахунку були списані «Meinl Bank AG» у зв`язку з невиплатою кредиту компанії «Nasterno Comercial Limited».

Нагадаємо, Finbalance уже писав про вказане кримінальне провадження №42016000000001118. Щоправда, тоді йшлося про інші «аспекти» роботи банку «Фінанси та кредит».

Так, згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 30.06.2016, слідчі встановили, що 19 січня 2015 року правління НБУ віднесло банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в т.ч. й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами (юридичними та фізичними).

Однак, як стверджувалося в документі, службові особи банку «Фінанси та кредит» «з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління НБУ» (цитата) в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надали кредити в розмірі

459 млн. грн. ПАТ «Херсонський завод карданних валів»;
3,1 млн. євро та 2 млн. 935 тис. 655 грн. ТОВ «Промінек»;
404 млн. грн. ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»;
203,1 млн. грн. ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»;
242 млн. грн. та 7,1 млн. євро ПрАТ «Укренергозбут»;
8,9 млн. дол.. та 16,6 млн. євро ПрАТ «Росава»;
958,8 млн. грн. ПАТ «АвтоКрАЗ»;
190,1 млн. грн. та 2,59 млн. євро ТОВ «Прогрес Груп»;
9,6 млн. грн. ТОВ «Валса»;
406,2 млн. грн. ТОВ «ФК Факторинг»;
85,1 млн. грн. ТОВ «Торговий дім Вагонзавод»;
31,6 млн. грн., 16,6 млн. дол. та 20,4 млн. євро ТОВ «Залів-Метал»;
1,6 млн. дол. та 1,5 млн. євро ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія»;
10,2 млн. грн., 17,3 млн. дол. та 18,3 млн. євро ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз»;
74,3 млн. грн. ТОВ «ФК «ФК» Факторинг»;
68,8 млн. грн. ПАТ «Галичфарм»;
236,4 млн. грн. ТОВ «Восток-Руда»

За даними слідства, відповідні позики не були повернуті.

Про низку інших кримінальних проваджень Генпрокуратури та Нацполіції щодо сумнівних операцій банку "Фінанси та кредит" читайте тут.

За даними Фонду гарантування, на 01 вересня вкладники банку "Фінанси та кредит" в межах гарантійної суми вже отримали компенсації на 9,86 млрд грн (94,4% запланованих виплат).

Про намагання компанії К. Жеваго стягнути 200 млн грн з Фонду гарантування див. тут.

Про боргові претензії Фонду гарантування до компаній К. Жеваго читайте тут і тут.

Борг банку «Фінанси та кредит» перед НБУ по кредитам рефінансування на кінець 2014 року становив 3,9 млрд грн (на кінець 2013 року було 3,8 млрд грн). У 2015 році він отримав рефінансування від регулятора на 1,45 млрд грн.

Про судові спори НБУ з К. Жеваго особисто та його компаніями див. тут.