Британська Ferrexpo plc, що контролює в Україні, зокрема, Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (ПГЗК і ЄГЗК), підписала угоду про нову забезпечену відновлювану кредитну лінію на три роки в розмірі $195 млн, пише «Інтерфакс-Україна».
Організатором виділеної кредитної лінії є BNP Paribas.
Кредитна лінія, надана синдикатом з шести міжнародних кредиторів, буде виплачуватися протягом восьми кварталів з остаточним погашенням 31 грудня 2020 року і призначена для загальних корпоративних цілей.
"Кредит значно зменшить середні витрати групи на залучення фінансування та збільшить терміни погашення боргових зобов`язань", - прокоментував фіндиректор Ferrexpo Кріс Мо (Chris Mawe).
Як повідомлялося, позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, Горішні Плавні Полтавської обл.), 8 серпня 2017 року дали згоду на вчинення товариством значних угод з метою забезпечення виконання платіжних зобов`язань Ferrexpo Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE і/або інших зобов`язаних осіб, за договором про відкриття відновлювальної передекспортного кредитної лінії на суму до $ 500 млн з відсотковою ставкою не вище LIBOR для тримісячних депозитів в доларах США плюс 4% з остаточним погашенням 30 вересня 2021 року.
Позичальниками значилися компанії Ferrexро Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE, забезпечення залучених коштів - ПГЗК.
Ferrexpo в 2016 році отримала $189,2 млн чистого прибутку, що більш ніж в шість разів перевищило показник за 2015 рік ($31,46 млн). Її виручка за минулий рік збільшилася на 2,6% - до $986,33 млн. Ferrexpo в 2016 році наростило валовий прибуток на 14% - до $585,99 млн, операційний - на 27,6%, до $320,46 млн, а показник EBITDA збільшився на 20% - до $375 млн.
Компанії вдалося знизити чистий борг на 32% - до $589 млн при зростанні вільних грошових коштів більш ніж в чотири рази - до $145 млн.