Деталі кримінального провадження щодо директора казначейства Ощадбанку

Все про економіку та фінанси

14 березня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №6 та відсторонив підозрюваного в рамках кримінального провадження №42017101060000207 від посади директора казначейства Ощадбанка до 14.05.2018.

“Копію ухвали направити для відома Державному ощадному банку України. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення”, - йдеться в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 14.03.2018.

Нагадаємо, 15 березня СБУ заявила, що “викрила топ-менеджера Ощадбанку на розкраданні грошей державної установи” (цитата). Як зазначали в СБУ, її оперативники встановили, що “посадовець систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали Ощадбанку”. “За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень. Банкіру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовим носінням електронного браслета. Винесено також окрему ухвалу про відсторонення посадовця від займаної посади. Триває досудове слідство”, - йшлося в заяві СБУ.

15 березня Ощадбанк зауважив, що “запобіжний захід за рішенням суду застосовано до керівника одного з департаментів банку”. “За наявною у банку інформацією, вказані обставини стосуються операцій, що проводились у період до 2014 року. Банком отримано відповідні документи, рішення суду буде виконане належним чином. Співробітника відсторонено від виконання службових обов’язків. Банк працює в стандартному режимі”, - констатували в Ощадбанку.

16 березня прокуратура м. Києва уточнила, що Київська місцева прокуратура №6 спільно з ГУ КЗЕ СБУ повідомили про підозру директору казначейства Ощадбанка. “Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець держбанку під час операцій із облігаціями внутрішньої державної позики, що належали АТ «Ощадбанк», налагодив злочинну схему заволодіння банківськими коштами. Так, через посередників службовець відчужував вказані облігації собі та іншим фізичним особам, а отримані від виплати доходу за облігаціями грошові кошти привласнював особисто та перераховував вищезазначеним фізичним особам. Як наслідок державною банківською установою було недоотримано прибуток від операцій із цінними паперами на загальну суму майже 17 млн гривень”, - йшлося в заяві прокуратури.

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 05.02.2018, в рамках вказаного кримінального провадження №42017101060000207 досудове розслідування встановило наступне (нижче - витяг/цитата з судових матеріалів):

“15.03.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) серії ISIN UA № 4000137277 в кількості 1 050 000 шт., номінальна вартість яких становила 1000 грн.

21.03.2012 та 17.04.2012 AT «Ощадбанк» (далі - Банк) придбав у Міністерства фінансів України вищевказані ОВДП в кількості 900 000 штук на загальну суму 913 179 000 грн., виплата купонного доходу здійснювалася МФУ 13.03.2013, 11.09.2013 та 12.03.2014 відповідно.

12.03.2013 директор казначейства Банку ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2), зловживаючи власними службовими повноваженнями з власних корисливих мотивів та на користь невстановленої особи, за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП здійснив продаж 250 000 облігацій на користь ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395, МФО 380645, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25 та м. Київ, вул. Кирилівська, 25-27) за 269 245 000,00 грн.

В цей же день ОСОБА_3 отримано в ПАТ «Банк 3/4» кредит на суму 17 236 480 грн., та придбано 16 000 шт. ОВДП згідно договору № 116-ДД/2013 на загальну суму 17 231 840,00 грн., а невстановленою особою придбано 234 000 шт. ОВДП на підставі договорів № 114-ДД/2013 та № 115-ДД/2013 - на суму 252 015 660 грн. 13.03.2013 на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Банк 3/4», зараховано купонний дохід по ОВДП у poзміpi 1 200 000 грн., а на рахунок невстановленої особи - в розмірі 17 550 000 грн.

Відразу після отримання купонного доходу ОСОБА_3 здійснено продаж на користь офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр) 16 000 ОВДП за 16 038 080,00 грн., після чого здійснено погашення вищезгаданого кредиту, та невстановленою особою на користь цієї ж компанії продано 234 000 ОВДП за 234 556 920 грн.

13.03.2013 Gasterral Trade limited здійснено продаж 250 000 шт ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 250 595 000,00 грн., який того ж дня здійснив їх продаж згідно договору № 119053 на користь AT «Ощадбанк» на суму 250 597 500,00 грн.

19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.

В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT «Ощадбанк», в особі директора казначейства ОСОБА_3, придбав у ПАТ «Банк 3/4» 50 000 ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 на суму 414 260 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ «Ощадбанк» та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ «Ощадбанк» завдано збитків в особливо великому розмірі”.

Ухвалою від 05.02.2018 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №6 та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Банк 3/4».

При цьому як писав Finbalance, в рамках вказаного кримінального провадження ухвалою від 16.11.2017 Печерський райсуд м. Києва надав прокуратурі дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з системи депозитарного обліку НБУ як щодо облігацій внутрішньої держпозики, які випускалися та мали бути погашені ще до 2014 року – тобто за попереднього керівництва Ощадбанку (UA4000133763UA4000136824 тощо), так і після 2014 року – тобто вже за нинішнього керівництва Ощадбанку (UA4000190490UA4000190292 тощо).

Як випливає з публікацій ЗМІ, в березні 2013 року (період, який згадувався в матеріалах кримінального провадження №42017101060000207) директором казначейства Ощадбанку був Володимир Ісаков. Ця ж особа займала аналогічну посаду і восени 2017 року. Слід розуміти, донедавна він продовжував працювати в Ощадбанку.

За даними НБУ, в 2017 році торговий результат Ощадбанку був позитивним - 703,9 млн грн. Але це був наслідок позитивного результату від переоцінки (+835,4 млн грн), тоді як результат від операцій з купівлі-продажу був негативним (-131,5 млн грн).